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BILAN SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE 2017 Siren 864801105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285774	241605	44169	
Fonds commercial	1431404		1431404	
Autres immobilisations incorporelles	16792		16792	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504500		504500	
Constructions	14945815	7503236	7442578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5257338	4358568	898770	
Autres immobilisations corporelles	1237380	1067308	170072	
Immobilisations en cours	204624		204624	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
TOTAL (I)	23884688	13170718	10713970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76053		76053	
Avances et acomptes versés sur commandes	4534		4534	
Clients et comptes rattachés	290610	2979	287631	
Autres créances	325851		325851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855431		855431	
Charges constatées d’avance	109950		109950	
TOTAL (II)	1662432	2979	1659453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25547121	13173697	12373423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-440423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968738			
Subventions d’investissement	1704709			
Provisions réglementées	871458			
TOTAL (I)	3192483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31462			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3544340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3532019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131387			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430131			
Dettes fiscales et sociales	1331988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166950			
Autres dettes	12660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9149477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12373423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6561545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22805		22805	
Production vendue biens				
Production vendue services	10319444		10319444	
Chiffres d’affaires nets	10342249		10342249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191163	
Autres produits			39759	
Total des produits d’exploitation (I)			10623299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912480	
Variation de stock (marchandises)			-21918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3166240	
Impôts, taxes et versements assimilés			354591	
Salaires et traitements			2537447	
Charges sociales			901122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1096146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6208	
Autres charges			146307	
Total des charges d’exploitation (II) 			9099150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1524148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1366881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232669			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74505			
Total des produits exceptionnels (VII)	307437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128142			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152578			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10930736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9961997			
BENEFICE OU PERTE	968738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1662513		72794
Total Immobilisations corporelles		21033351		1514907
Total Immobilisations financières		457		600
Total Général		22696322		1588302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1336	1733971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56150	342449	22149659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057
Total Général		56150	343786	23884688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213653	29288	1336	241605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12177924	1066858	315669	12929113
AMORTISSEMENTS Total Général	12391577	1096146	317006	13170718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				871458
Total Provisions réglementées	817822	128142	74505	871458
Provisions pour litiges				9360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22102
Total Provisions pour risques et charges	34664	6208	9411	31462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10197	522	7739	2979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10197	522	7739	2979
TOTAL GENERAL	862684	134873	91657	905900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6730	17151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128142	74505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904	904		
Clients douteux ou litigieux	4111			
Autres créances clients	286499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134324			
T. V. A.	27215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19352			
Charges constatées d’avance	109950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	727317	727317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3544340	1087795	2321316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430131	430131		
Personnel et comptes rattachés	500329	500329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321458	321458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2750	2750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507450	507450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166950	166950		
Groupe et associés	3532019	3532019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12660	12660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9018090	6561545	2321316	135228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1203073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel