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BILAN SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE 2016 Siren 864801105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214316	213653	663	
Fonds commercial	1431404		1431404	
Autres immobilisations incorporelles	16792		16792	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504500		504500	
Constructions	14033851	6877206	7156644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5096586	4284234	812351	
Autres immobilisations corporelles	1137638	1016483	121155	
Immobilisations en cours	260775		260775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
TOTAL (I)	22696322	12391577	10304744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54134		54134	
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	
Clients et comptes rattachés	372229	10197	362031	
Autres créances	185171		185171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285877		1285877	
Charges constatées d’avance	71902		71902	
TOTAL (II)	1973675	10197	1963478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24669997	12401774	12268223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-324069			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883645			
Subventions d’investissement	1612006			
Provisions réglementées	817822			
TOTAL (I)	3077405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34664			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34664			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4050662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3175661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97486			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412744			
Dettes fiscales et sociales	1327909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82242			
Autres dettes	9445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9156152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12268223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6161367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35164		35164	
Production vendue biens				
Production vendue services	9854841		9854841	
Chiffres d’affaires nets	9890006		9890006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290846	
Autres produits			27258	
Total des produits d’exploitation (I)			10220715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			882861	
Variation de stock (marchandises)			17877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2990404	
Impôts, taxes et versements assimilés			331137	
Salaires et traitements			2439928	
Charges sociales			855559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1105066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7739	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3717	
Autres charges			134061	
Total des charges d’exploitation (II) 			8768353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286782			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55834			
Total des produits exceptionnels (VII)	344251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160752			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392597			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10564990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9681345			
BENEFICE OU PERTE	883645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660358		2154
Total Immobilisations corporelles		20382265		913358
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		22043082		915513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1662513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262272	21033351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			262272	22696322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209679	3974		213653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11279334	1101092	202502	12177924
AMORTISSEMENTS Total Général	11489013	1105066	202502	12391577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				817822
Total Provisions réglementées	772240	101416	55834	817822
Provisions pour litiges				9360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25304
Total Provisions pour risques et charges	30947	3717		34664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2457	7739		10197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2457	7739		10197
TOTAL GENERAL	805645	112873	55834	862684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux	13308			
Autres créances clients	358920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30165			
T. V. A.	33330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5913			
Charges constatées d’avance	71902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629607	629607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4050520	1153221	2897298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412744	412744		
Personnel et comptes rattachés	499407	499407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289683	289683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291	2291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536527	536527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82242	82242		
Groupe et associés	3175661	3175661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9445	9445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9058666	6161367	2897298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1204002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel