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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2021 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9077192	1112516	7964676	7817828
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	65652		65652	172753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	9142935	1112516	8030419	7990673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8769		8769	1
En cours de production de biens	5164		5164	34248
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4778252		4778252	1760823
Autres créances	758584		758584	612898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186		186	
Charges constatées d’avance	266361		266361	305702
TOTAL (II)	5817315		5817315	2713672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14960251	1112516	13847735	10704345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5868141		-5253906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185261		-614235	
Subventions d’investissement	8907		15208	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6000495		-5808933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	277398		212587	
Provisions pour charges	6464629		5999858	
TOTAL (III)	6742027		6212445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7891523		8050080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26240		34781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3801226		1053254	
Dettes fiscales et sociales	646329		365896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17318			
Autres dettes	15840		31216	
Produits constatés d’avance (2)	707727		764116	
TOTAL (IV)	13106203		10300833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13847735		10704345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10625942		10625942	5711076
Chiffres d’affaires nets	10625942		10625942	5711076
				
Production stockée			-29084	-11148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123549	1027443
Autres produits			-40583	-7677
Total des produits d’exploitation (I)			10679824	6719694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7185788	3364809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8768	
Autres achats et charges externes			2767660	2418094
Impôts, taxes et versements assimilés			33170	61666
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220432	219259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				647575
Autres charges			802590	738271
Total des charges d’exploitation (II) 			11000872	7449674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321048	-729980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			822585	668429
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4412
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822585	672841
Dotations financières sur amortissements et provisions			588319	521830
Intérêts et charges assimilées			40155	41311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628475	563141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194110	109700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126938	-620280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	909		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6301		6301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111587		70749	
Total des produits exceptionnels (VII)	118797		77051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176398		71000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177120		71006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58323		6045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11621206		7469586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11806467		8083821	
BENEFICE OU PERTE	-185261		-614235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8882666		260178
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		8882758		260178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65652		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9142844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				9142935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	892084	220432		1112516
AMORTISSEMENTS Total Général	892084	220432		1112516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				357837
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6384190
Total Provisions pour risques et charges	6212445	764717	235136	6742027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6212445	764717	235136	6742027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123549	
                                             - Financières		588319		
                                            - Exceptionnelles		176398	111587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4778252	4778252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	713718	713718		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24014	24014		
Divers	19816	19816		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036	1036		
Charges constatées d’avance	266361	266361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5803288	5803288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	561844	374552	187292	
Fournisseurs et comptes rattachés	3801226	3801226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53281	53281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593048	593048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17318	17318		
Groupe et associés	7329679	7329679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15840	15840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707727	707727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13079963	12892671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel