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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2020 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8709913	892084	7817828	7967687
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	172753		172753	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	8882758	892084	7990673	7967778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	1
En cours de production de biens	34248		34248	45396
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1760823		1760823	2248595
Autres créances	612898		612898	326624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				121968
Charges constatées d’avance	305702		305702	313425
TOTAL (II)	2713672		2713672	3056009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11596430	892084	10704345	11023788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5253906		-5086369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-614235		-167537	
Subventions d’investissement	15208		21509	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5808933		-5188397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212587		212336	
Provisions pour charges	5999858		5862309	
TOTAL (III)	6212445		6074645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8050080		6831664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34781		21224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053254		2082156	
Dettes fiscales et sociales	365896		213003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31216		99421	
Produits constatés d’avance (2)	764116		890072	
TOTAL (IV)	10300833		10137540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10704345		11023788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5711076		5711076	6406639
Chiffres d’affaires nets	5711076		5711076	6406639
				
Production stockée			-11148	45396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027443	453423
Autres produits			-7677	236094
Total des produits d’exploitation (I)			6719694	7141552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3364809	4018134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7578
Autres achats et charges externes			2418094	2149764
Impôts, taxes et versements assimilés			61666	59627
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219259	192697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			647575	167940
Autres charges			738271	760519
Total des charges d’exploitation (II) 			7449674	7356259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-729980	-214707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			668429	736537
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4412	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672841	736537
Dotations financières sur amortissements et provisions			521830	522798
Intérêts et charges assimilées			41311	55549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563141	578348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109700	158190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620280	-56518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6301		6301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70749		13430	
Total des produits exceptionnels (VII)	77051		19736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71000		130749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71006		130755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6045		-111019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7469586		7897825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8083821		8065362	
BENEFICE OU PERTE	-614235		-167537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8640512		242154
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		8640604		242154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		172753		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8882666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				8882758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672825	219259		892084
AMORTISSEMENTS Total Général	672825	219259		892084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				481386
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5731059
Total Provisions pour risques et charges	6074645	1240405	1102604	6212445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6074645	1240405	1102604	6212445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647575	1027443	
                                             - Financières		521830	4412	
                                            - Exceptionnelles		71000	70749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1760823	1760823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217450	217450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45218	45218		
Divers	19816	19816		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330414	330414		
Charges constatées d’avance	305702	305702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2679515	2679515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1489	1489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	936407	374525	561882	
Fournisseurs et comptes rattachés	1053254	1053254		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50117	50117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315779	315779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7113673	7113673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31216	31216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	764116	764116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10266051	10266051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel