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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2019 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8640512	672825	7967687	8041824
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	8640604	672825	7967778	8041916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	7579
En cours de production de biens	45396		45396	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2248595		2248595	2514542
Autres créances	326624		326624	471804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121968		121968	545
Charges constatées d’avance	313425		313425	77300
TOTAL (II)	3056009		3056009	3071770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11696613	672825	11023788	11113685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5086369		-4802750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167537		-283620	
Subventions d’investissement	21509		27810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5188397		-5014559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212336		95017	
Provisions pour charges	5862309		5624993	
TOTAL (III)	6074645		5720010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6831664		7350216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21224		9886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082156		1806139	
Dettes fiscales et sociales	213003		283533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			130080	
Autres dettes	99421		10476	
Produits constatés d’avance (2)	890072		817904	
TOTAL (IV)	10137540		10408234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11023788		11113685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6406639		6406639	6370793
Chiffres d’affaires nets	6406639		6406639	6370793
				
Production stockée			45396	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453423	144570
Autres produits			236094	15643
Total des produits d’exploitation (I)			7141552	6531006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4018134	3836655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7578	39291
Autres achats et charges externes			2149764	1735344
Impôts, taxes et versements assimilés			59627	60215
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192697	188953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167940	104243
Autres charges			760519	742196
Total des charges d’exploitation (II) 			7356259	6706898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214707	-175893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			736537	515740
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736537	515740
Dotations financières sur amortissements et provisions			522798	483000
Intérêts et charges assimilées			55549	113150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578348	596150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158190	-80411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56518	-256304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6301		6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13430		32626	
Total des produits exceptionnels (VII)	19736		38809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130749		66123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130755		66125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111019		-27316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7897825		7085554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8065362		7369174	
BENEFICE OU PERTE	-167537		-283620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8521952		118560
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		8522044		118560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8640512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				8640604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480128	192697		672825
AMORTISSEMENTS Total Général	480128	192697		672825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				861254
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5213390
Total Provisions pour risques et charges	5720010	821487	466853	6074645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5720010	821487	466853	6074645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167940	453423	
                                             - Financières		522798		
                                            - Exceptionnelles		130749	13430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2248595	2248595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262165	262165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45154	45154		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19305	19305		
Charges constatées d’avance	313425	313425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2888736	2888736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1310970	374552	936418	
Fournisseurs et comptes rattachés	2082156	2082156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35638	35638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177365	177365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5520694	5520694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99421	99421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	890072	890072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10116316	10116316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel