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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2018 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8521952	480128	8041824	8085395
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				36982
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	8522044	480128	8041916	8122469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7579		7579	46870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2514542		2514542	1423522
Autres créances	471804		471804	386578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545		545	2793
Charges constatées d’avance	77300		77300	63458
TOTAL (II)	3071770		3071770	1923222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11593813	480128	11113685	10045691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4802750		-3759174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283620		-1043575	
Subventions d’investissement	27810		33990	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5014559		-4724760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95017		61520	
Provisions pour charges	5624993		5182320	
TOTAL (III)	5720010		5243840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7350216		7450141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9886		19293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806139		763624	
Dettes fiscales et sociales	283533		72271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130080			
Autres dettes	10476		351194	
Produits constatés d’avance (2)	817904		870087	
TOTAL (IV)	10408234		9526610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11113685		10045691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6370793		6370793	4257539
Chiffres d’affaires nets	6370793		6370793	4257539
				
Production stockée				-113
Production immobilisée				36982
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144570	378500
Autres produits			15643	40667
Total des produits d’exploitation (I)			6531006	4713576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3836655	2606463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39291	-36194
Autres achats et charges externes			1735344	1628568
Impôts, taxes et versements assimilés			60215	60749
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188953	172356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104243	378500
Autres charges			742196	778134
Total des charges d’exploitation (II) 			6706898	5588578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175893	-875002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			515740	543936
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515740	543936
Dotations financières sur amortissements et provisions			483000	449619
Intérêts et charges assimilées			113150	235444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596150	685062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80411	-141127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256304	-1016129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		11803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6180		6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32626		8080	
Total des produits exceptionnels (VII)	38809		26063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		10601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66123		42909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66125		53510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27316		-27447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7085554		5283575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7369174		6327150	
BENEFICE OU PERTE	-283620		-1043575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8413552		108400
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		8413644		108400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8521952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				8522044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291175	188953		480128
AMORTISSEMENTS Total Général	291175	188953		480128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1146737
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4573273
Total Provisions pour risques et charges	5243840	653366	177196	5720010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5243840	653366	177196	5720010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104243	144570	
                                             - Financières		483000		
                                            - Exceptionnelles		66123	32626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2514542	2514542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333158	333158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42934	42934		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95712	95712		
Charges constatées d’avance	77300	77300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063737	3063737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1335484	296774	1038710	
Fournisseurs et comptes rattachés	1806139	1806139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112985	112985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170548	170548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130080	130080		
Groupe et associés	6014733	6014733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10476	10476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817904	817904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10398348	10398348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel