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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2017 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8376570	291175	8085395	5987924
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	36982		36982	1922367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	8413644	291175	8122469	7910383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46870		46870	10677
En cours de production de biens				113
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423522		1423522	1662115
Autres créances	386578		386578	286481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2793		2793	
Charges constatées d’avance	63458		63458	21292
TOTAL (II)	1923222		1923222	1980677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10336866	291175	10045691	9891060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3759174		-3379649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1043575		-379525	
Subventions d’investissement	33990		40170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4724760		-3675004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61520		26691	
Provisions pour charges	5182320		4732701	
TOTAL (III)	5243840		4759392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7450141		6728250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19293		9785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763624		1399238	
Dettes fiscales et sociales	72271		93778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351194		26041	
Produits constatés d’avance (2)	870087		549582	
TOTAL (IV)	9526610		8806672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10045691		9891060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4257539		4257539	4517313
Chiffres d’affaires nets	4257539		4257539	4517313
				
Production stockée			-113	113
Production immobilisée			36982	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378500	119679
Autres produits			40667	7728
Total des produits d’exploitation (I)			4713576	4644833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2606463	2471937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36194	-765
Autres achats et charges externes			1628568	1445400
Impôts, taxes et versements assimilés			60749	61573
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378500	247352
Autres charges			778134	768431
Total des charges d’exploitation (II) 			5588578	4993927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-875002	-349094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			543936	462035
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543936	462035
Dotations financières sur amortissements et provisions			449619	375733
Intérêts et charges assimilées			235444	140320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			685062	516052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141127	-54018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1016129	-403111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11803		-3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6180		6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8080		31587	
Total des produits exceptionnels (VII)	26063		37764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10601		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42909		14176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53510		14178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27447		23586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5283575		5144632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6327150		5524157	
BENEFICE OU PERTE	-1043575		-379525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8029110		384442
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		8029201		384442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8413552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				8413644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118819	172356		291175
AMORTISSEMENTS Total Général	118819	172356		291175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1187064
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4056776
Total Provisions pour risques et charges	4759392	871028	386580	5243840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4759392	871028	386580	5243840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378500	378500	
                                             - Financières		449619		
                                            - Exceptionnelles		42909	8080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1423522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42268			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176659			
Charges constatées d’avance	63458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873650	1873650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1632258	296776	1187104	
Fournisseurs et comptes rattachés	763624	763624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11519	11519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60752	60752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5817883	5817883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351194	351194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870087	870087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9507318	9507318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel