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BILAN SOC NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR 2016 Siren 864801527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6106743	118819	5987924	5987924
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1922367		1922367	603361
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	8029201	118819	7910383	6591377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10677		10677	9911
En cours de production de biens	113		113	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662115		1662115	1101057
Autres créances	286481		286481	498743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21292		21292	15587
TOTAL (II)	1980677		1980677	1625299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10009879	118819	9891060	8216676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3379649		-3319033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379525		-60616	
Subventions d’investissement	40170		46350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3675004		-3289299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26691		44102	
Provisions pour charges	4732701		4229296	
TOTAL (III)	4759392		4273398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6728250		5510461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9785		4288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399238		1346834	
Dettes fiscales et sociales	93778		39130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26041		14005	
Produits constatés d’avance (2)	549582		317594	
TOTAL (IV)	8806672		7232577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9891060		8216676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4517313		4517313	4288093
Chiffres d’affaires nets	4517313		4517313	4288093
				
Production stockée			113	-2757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119679	173985
Autres produits			7728	-19402
Total des produits d’exploitation (I)			4644833	4439919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2471937	2523281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-765	7481
Autres achats et charges externes			1445400	1227098
Impôts, taxes et versements assimilés			61573	55589
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247352	173985
Autres charges			768431	576094
Total des charges d’exploitation (II) 			4993927	4563529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349094	-123610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			462035	447401
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462035	447401
Dotations financières sur amortissements et provisions			375733	375108
Intérêts et charges assimilées			140320	34519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516053	409628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54018	37773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403111	-85837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3		10444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6180		6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31587		19551	
Total des produits exceptionnels (VII)	37764		36175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14176		10941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14178		10955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23586		25221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5144632		4923495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5524157		4984111	
BENEFICE OU PERTE	-379525		-60616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6710104		1319006
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		6710195		1319006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8029110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				8029201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118819			118819
AMORTISSEMENTS Total Général	118819			118819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1187064
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3572328
Total Provisions pour risques et charges	4273398	637261	151266	4759392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4273398	637261	151266	4759392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247352	119679	
                                             - Financières		375733		
                                            - Exceptionnelles		14176	31587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1662115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235920			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41497			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9064			
Charges constatées d’avance	21292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969979	1969979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1929032	1929032		
Fournisseurs et comptes rattachés	1399238	1399238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84544	84544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9233	9233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4799217	4799217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26041	26041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	549582	549582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8796887	8796887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel