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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2022 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333	130	203	314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	256672	240261	16411	11496
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	688	211	278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	996151	241079	755072	750335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				278
Clients et comptes rattachés	42648	16029	26619	17124
Autres créances	381050		381050	365663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357974		357974	348242
Charges constatées d’avance	5713		5713	5812
TOTAL (II)	787384	16029	771355	737118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783535	257109	1526427	1487453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1026492			
Report à nouveau			997085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19574		29407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398971		1379397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77437		66386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12127		8614	
Dettes fiscales et sociales	26500		26242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6139			
Autres dettes	78		97	
Produits constatés d’avance (2)	5174		5174	
TOTAL (IV)	127456		108056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526427		1487453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127456		108056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130611		130611	97035
Chiffres d’affaires nets	130611		130611	97035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2844	401
Autres produits			42	8
Total des produits d’exploitation (I)			133497	97443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7598	2115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23805	25665
Impôts, taxes et versements assimilés			12585	12506
Salaires et traitements			49084	45375
Charges sociales			18134	13972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328	4547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			113539	104184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19958	-6741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9588
Autres intérêts et produits assimilés			4211	4853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4211	14441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			727	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3484	13737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23441	6996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3867		-4411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137708		129884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118133		100477	
BENEFICE OU PERTE	19574		29407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2844		401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333		
Total Immobilisations corporelles		253639		7065
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		991963		7065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2876	257827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général			2876	996151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19	111		130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241609	2217	2876	240949
AMORTISSEMENTS Total Général	241628	2328	2876	241079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16029			16029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16029			16029
TOTAL GENERAL	16029			16029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19235	19235		
Autres créances clients	23413	23413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14651	14651		
T. V. A.	1403	1403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361109	361109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3860	3860		
Charges constatées d’avance	5713	5713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429411	429411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19906	19906		
Fournisseurs et comptes rattachés	12127	12127		
Personnel et comptes rattachés	8714	8714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6294	6294		
Impôts sur les bénéfices	1085	1085		
T.V.A.	8462	8462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6139	6139		
Groupe et associés	57531	57531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5174	5174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127456	127456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	661		625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7413		6669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15732		18372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23805		25665	
Taxe professionnelle	632		640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11953		11866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12585		12506	
Montant de la TVA. collectée	23560		30981	
Total TVA. déductible sur biens et services	3733		5933	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel