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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2021 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333	19	314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	252484	240988	11496	12789
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	621	278	345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	991963	241628	750335	751381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	33153	16029	17124	30571
Autres créances	365663		365663	359596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348242		348242	327488
Charges constatées d’avance	5812		5812	6391
TOTAL (II)	753148	16029	737118	724046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745110	257657	1487453	1475427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	997085		988554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29407		8531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379397		1349990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543		10741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66386		71342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8614		8474	
Dettes fiscales et sociales	26242		29466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		747	
Produits constatés d’avance (2)	5174		4667	
TOTAL (IV)	108056		125437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487453		1475427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108056		125437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97035		97035	117771
Chiffres d’affaires nets	97035		97035	117771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401	400
Autres produits			8	90
Total des produits d’exploitation (I)			97443	118261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115	2963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25665	18868
Impôts, taxes et versements assimilés			12506	12457
Salaires et traitements			45375	42703
Charges sociales			13972	14771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4547	10434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	192
Total des charges d’exploitation (II) 			104184	118418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6741	-157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9588	
Autres intérêts et produits assimilés			4853	5600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14441	5600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			704	416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			704	416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13737	5184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6996	5027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18000		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4411		-3528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129884		123861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100477		115330	
BENEFICE OU PERTE	29407		8531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	401		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333
Total Immobilisations corporelles		256391		3167
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		994382		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5919	253639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général			5919	991963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		19		19
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243000	4528	5919	241609
AMORTISSEMENTS Total Général	243000	4547	5919	241628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16029			16029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16029			16029
TOTAL GENERAL	16029			16029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19235	19235		
Autres créances clients	13918	13918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices	27024	27024		
T. V. A.	1354	1354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337205	337205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5812	5812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404628	404628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1542	1542		
Emprunts et dettes financières divers	19855	19855		
Fournisseurs et comptes rattachés	8614	8614		
Personnel et comptes rattachés	7864	7864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5448	5448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10986	10986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1944	1944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46530	46530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5174	5174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108056	108056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	625		625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6669		7639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18372		10604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25665		18868	
Taxe professionnelle	640		652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11866		11805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12506		12457	
Montant de la TVA. collectée	30981		24964	
Total TVA. déductible sur biens et services	5933		7786	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel