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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2020 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	255236	242446	12789	23180
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	554	345	412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	994382	243000	751381	761839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46600	16029	30571	16701
Autres créances	359596		359596	365034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327488		327488	340648
Charges constatées d’avance	6391		6391	11754
TOTAL (II)	740075	16029	724046	734137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1734456	259029	1475427	1495976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	988554		959641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8531		28913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349990		1341460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10741		19834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71342		89337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8474		16163	
Dettes fiscales et sociales	29466		24521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	747			
Produits constatés d’avance (2)	4667		4661	
TOTAL (IV)	125437		154517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475427		1495976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125437		146876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117771		117771	123168
Chiffres d’affaires nets	117771		117771	123168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	2826
Autres produits			90	6
Total des produits d’exploitation (I)			118261	126001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2963	1794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18868	27137
Impôts, taxes et versements assimilés			12457	13019
Salaires et traitements			42703	47388
Charges sociales			14771	17420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10434	10514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16029	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	2
Total des charges d’exploitation (II) 			118418	117274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157	8727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19338
Autres intérêts et produits assimilés			5600	6067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5600	25405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5184	24769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5027	33496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3528		4583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123861		151406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115330		122492	
BENEFICE OU PERTE	8531		28913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	269		806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400		2826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154		
Total Immobilisations corporelles		259483		
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		997628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			154	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3092	256391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général			3246	994382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154		154	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235635	10434	3068	243000
AMORTISSEMENTS Total Général	235789	10434	3223	243000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16029		16029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16029		16029
TOTAL GENERAL		16029		16029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27833	27833		
Autres créances clients	18767	18767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26800	26800		
T. V. A.	1352	1352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331444	331444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6391	6391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412587	412587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10732	10732		
Emprunts et dettes financières divers	21534	21534		
Fournisseurs et comptes rattachés	8474	8474		
Personnel et comptes rattachés	7379	7379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6375	6375		
Impôts sur les bénéfices	1499	1499		
T.V.A.	12594	12594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49808	49808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747	747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4667	4667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	125437	125437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	625		602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7639		10995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10604		15540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18868		27137	
Taxe professionnelle	652		646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11805		12373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12457		13019	
Montant de la TVA. collectée	24964		26881	
Total TVA. déductible sur biens et services	7786		10150	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel