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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2019 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154	154		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	258328	235148	23180	33627
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	487	412	479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	997628	235789	761839	772353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16701		16701	14732
Autres créances	365034		365034	368636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	340648		340648	167526
Charges constatées d’avance	11754		11754	12580
TOTAL (II)	734137		734137	713474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731765	235789	1495976	1485827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	959641		925934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28913		43707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341460		1322546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19834		28824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89337		94776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16163		19341	
Dettes fiscales et sociales	24521		15780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4661		4561	
TOTAL (IV)	154517		163281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495976		1485827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146876		142793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123168		123168	121302
Chiffres d’affaires nets	123168		123168	121302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2826	3166
Autres produits			6	67
Total des produits d’exploitation (I)			126001	124535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1794	829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				321
Autres achats et charges externes			27137	22943
Impôts, taxes et versements assimilés			13019	13201
Salaires et traitements			47388	48693
Charges sociales			17420	17378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10514	10600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	449
Total des charges d’exploitation (II) 			117274	114414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8727	10121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19338	19542
Autres intérêts et produits assimilés			6067	4572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25405	24113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	1061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	1061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24769	23053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33496	33174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4583		-10533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151406		148649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122492		104942	
BENEFICE OU PERTE	28913		43707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806		806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154		
Total Immobilisations corporelles		259483		
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		997628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général				997628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154			154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225121	10514		235635
AMORTISSEMENTS Total Général	225275	10514		235789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16701	16701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	218	218		
Impôts sur les bénéfices	54581	54581		
T. V. A.	2562	2562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307673	307673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11754	11754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393490	393490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19818	12177	7641	
Emprunts et dettes financières divers	21036	21036		
Fournisseurs et comptes rattachés	16163	16163		
Personnel et comptes rattachés	6192	6192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5908	5908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10441	10441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1980	1980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68301	68301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4661	4661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154517	146876	7641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	602		490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10995		8065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15540		14389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27137		22943	
Taxe professionnelle	646		638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12373		12563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13019		13201	
Montant de la TVA. collectée	26881		31612	
Total TVA. déductible sur biens et services	10150		10458	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel