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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2018 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154	154		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	258328	224701	33627	44160
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	420	479	546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	997628	225275	772353	782953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	14732		14732	27312
Autres créances	368636		368636	345678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	100000
Disponibilités	167526		167526	171241
Charges constatées d’avance	12580		12580	4748
TOTAL (II)	713474		713474	649300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711102	225275	1485827	1432253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	925934		891469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43707		44465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322546		1288840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28824		37678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94776		67184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19341		7280	
Dettes fiscales et sociales	15780		26755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4561		4517	
TOTAL (IV)	163281		143413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485827		1432253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142793		114616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121302		121302	127425
Chiffres d’affaires nets	121302		121302	127425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3166	3961
Autres produits			67	30
Total des produits d’exploitation (I)			124535	131416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829	865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321	173
Autres achats et charges externes			22943	18959
Impôts, taxes et versements assimilés			13201	13457
Salaires et traitements			48693	54594
Charges sociales			17378	19346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10600	10232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	167
Total des charges d’exploitation (II) 			114414	120959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10121	10457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19542	29374
Autres intérêts et produits assimilés			4572	4950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24113	34324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061	1631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	1631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23053	32693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33174	43150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10533		-2329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148649		165740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104942		121275	
BENEFICE OU PERTE	43707		44465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806		857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691		
Total Immobilisations corporelles		259483		
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		998165		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			537	154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général			537	997628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	691		537	154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214521	10600		225121
AMORTISSEMENTS Total Général	215211	10600	537	225275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3166		3166	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3166		3166	
TOTAL GENERAL	3166		3166	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66506			
T. V. A.	3183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132			
Groupe et associés	297451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1364			
Charges constatées d’avance	12580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395948	395948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28799	8311	20488	
Emprunts et dettes financières divers	20610	20610		
Fournisseurs et comptes rattachés	19341	19341		
Personnel et comptes rattachés	5115	5115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5451	5451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354	3354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1860	1860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74166	74166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4561	4561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	163281	142793	20488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	490		948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8065		3658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14389		14353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22943		18959	
Taxe professionnelle	638		635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12563		12822	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13201		13457	
Montant de la TVA. collectée	31612		24056	
Total TVA. déductible sur biens et services	10458		7670	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel