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BILAN MAGASINS F. ROUSSEAU 2017 Siren 864500301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	691	691		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256		256	256
Constructions	258328	214168	44160	46728
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899	353	546	613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737991		737991	737991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998165	215211	782953	785588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321		321	494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1		1	
Clients et comptes rattachés	30478	3166	27312	8138
Autres créances	345678		345678	225003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	171241		171241	368082
Charges constatées d’avance	4748		4748	1372
TOTAL (II)	652466	3166	649300	603088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650631	218377	1432253	1388676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	268205		268205	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	891469		831396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44465		60074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1288840		1244375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37678		18167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67184		95315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7280		12472	
Dettes fiscales et sociales	26755		18333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14	
Produits constatés d’avance (2)	4517			
TOTAL (IV)	143413		144301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432253		1388676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114616		144301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127425		127425	115450
Chiffres d’affaires nets	127425		127425	115450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	1925
Autres produits			30	228
Total des produits d’exploitation (I)			131416	117603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865	635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173	-207
Autres achats et charges externes			18959	31001
Impôts, taxes et versements assimilés			13457	12817
Salaires et traitements			54594	45285
Charges sociales			19346	15165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10232	9907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	4
Total des charges d’exploitation (II) 			120959	114606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10457	2997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29374	43707
Autres intérêts et produits assimilés			4950	4269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34324	47976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1631	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1631	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32693	47590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43150	50587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014		1891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014		1891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1014		-1891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2329		-11378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165740		165579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121275		105505	
BENEFICE OU PERTE	44465		60074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	857		944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3		961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691		
Total Immobilisations corporelles		251886		7597
Total Immobilisations financières		737991		
Total Général		990567		7597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737991
Total Général				998165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	691			691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204289	10232		214521
AMORTISSEMENTS Total Général	204979	10232		215211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3166		3166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3166		3166
TOTAL GENERAL		3166		3166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39218			
T. V. A.	1893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154			
Groupe et associés	242564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61849			
Charges constatées d’avance	4748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380904	380904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37678	8881	28797	
Emprunts et dettes financières divers	19645	19645		
Fournisseurs et comptes rattachés	7280	7280		
Personnel et comptes rattachés	11549	11549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6417	6417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6798	6798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1990	1990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47539	47539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4517	4517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	143413	114616	28797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			7945	
Location, charges locatives et de copropriété	948		619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3658		9177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14353		13260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18959		31001	
Taxe professionnelle	635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12822		12817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13457		12817	
Montant de la TVA. collectée	24056		21209	
Total TVA. déductible sur biens et services	7670		5238	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2