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BILAN M2L 2016 Siren 864200555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249595	52904	196691	
Constructions	4588872	2031051	2557822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	35752		35752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351494		351494	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5225714	2083954	3141759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	166776		166776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717435	6308	1711127	
Disponibilités	660379		660379	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2544590	6308	2538282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7770304	2090262	5680042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3906663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72778			
TOTAL (I)	4950997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8820			
Dettes fiscales et sociales	8881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8376			
Autres dettes	21643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5680042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467754		467754	
Chiffres d’affaires nets	467754		467754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142	
Total des produits d’exploitation (I)			467897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41756	
Impôts, taxes et versements assimilés			56562	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			194409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			666202	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105413	
Reprises sur provisions et transferts de charges			890	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			772505	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3307	
Intérêts et charges assimilées			4590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			100	
Total des charges financières (VI)			7998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			764508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1037995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2381			
Total des produits exceptionnels (VII)	2381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2864			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535227			
BENEFICE OU PERTE	707556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3988467		885752
Total Immobilisations financières		351494		
Total Général		4339962		885752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35752		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4874220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351494
Total Général				5225714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1987862	96092		2083954
AMORTISSEMENTS Total Général	1987862	96092		2083954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72778
Total Provisions réglementées	72295	2864	2381	72778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3891	3307	890	6308
Total Provisions pour dépréciation	3891	3307	890	6308
TOTAL GENERAL	76186	6171	3271	79086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3307	890	
                                            - Exceptionnelles		2864	2381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31578			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135198			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166776	166776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576925	56030	233593	
Emprunts et dettes financières divers	529	529		
Fournisseurs et comptes rattachés	8820	8820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8881	8881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8376	8376		
Groupe et associés	103871	103871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21643	21643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729044	208150	233593	287302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel