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BILAN KEREIS FRANCE 2019 Siren 863800868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248007085		248007085	248007085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596	596		285
Autres immobilisations corporelles	2307390	1290575	1016814	1637130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465625		465625	453108
TOTAL (I)	250780698	1291172	249489525	250097608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18265		18265	7763
Clients et comptes rattachés	41774201		41774201	45786854
Autres créances	226778817		226778817	169295817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7628183		7628183	31074254
Charges constatées d’avance	549050		549050	567571
TOTAL (II)	276748518		276748518	246732260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527529216	1291172	526238043	496829870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	62035		62035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215165309		215165309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6204		5107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	150		150	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377		377	
Report à nouveau	16942995		5580609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79442404		65363482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311619475		286177071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1484112		1640244	
TOTAL (III)	1484112		1640244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5738250		6451088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17229856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1663714		1819367	
Dettes fiscales et sociales	11106857		12105924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177395776		188636172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213134455		209012554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526238043		496829870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17229856			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177083025	189292	177272317	156833066
Chiffres d’affaires nets	177083025	189292	177272317	156833066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267129	203938
Autres produits			919	590
Total des produits d’exploitation (I)			177552366	157037594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31689843	27963918
Impôts, taxes et versements assimilés			5187974	4463611
Salaires et traitements			16203888	19221483
Charges sociales			6345937	8046295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632381	637544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			1818	11947
Total des charges d’exploitation (II) 			60061842	60419800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117490523	96617794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322452	306897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322452	306897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322452	306897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117812976	96924691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1137			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74000		2580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74000		2580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56291		-2580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2340905		1821929	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35973375		29736699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177892527		157344491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98450123		91981009	
BENEFICE OU PERTE	79442404		65363482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248007085		
Total Immobilisations corporelles		2301111		11778
Total Immobilisations financières		453108		12517
Total Général		250761304		24296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248007085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4903	2307986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465625
Total Général			4903	250780698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663696	632379	4903	1291172
AMORTISSEMENTS Total Général	663696	632379	4903	1291172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1484112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1640244		156132	1484112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1640244		156132	1484112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			156132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465625		465625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41774201	41774201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18775	18775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16468	16468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10187	10187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79700670	79700670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147032715	147032715		
Charges constatées d’avance	549050	549050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269567695	269102070	465625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5738250	5738250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1663714	1663714		
Personnel et comptes rattachés	5690563	5690563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3511928	3511928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62721	62721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1841644	1841644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17229856	17229856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177395776	177395776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213134455	213134455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel