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BILAN HERVE 2020 Siren 863800736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245403	230069	15335	12183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6652		6652	152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1049339	218975	830364	854520
Constructions	5739497	4364410	1375086	1614057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30238169	27049473	3188696	3871881
Autres immobilisations corporelles	8274474	5842433	2432041	2319191
Immobilisations en cours	673504		673504	155290
Avances et acomptes	140000		140000	6300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1865690		1865690	1865690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6200
Autres immobilisations financières	15296		15296	15296
TOTAL (I)	48248024	37705359	10542665	10720761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103448		103448	79386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	891307		891307	782085
Marchandises	1234350	33997	1200353	804604
Avances et acomptes versés sur commandes	5266		5266	168390
Clients et comptes rattachés	7041897	124372	6917525	7158397
Autres créances	1452605	301094	1151511	841008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2086000	30339	2055661	3017210
Disponibilités	9094350		9094350	8230648
Charges constatées d’avance	591092		591092	573020
TOTAL (II)	22500315	489802	22010514	21654748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70748339	38195161	32553178	32375508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	532000		532000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	544415		544415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53200		53200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214955		1214955	
Report à nouveau	10961672		15125599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1475863		836072	
Subventions d’investissement	77655		90608	
Provisions réglementées	2373761		2609501	
TOTAL (I)	17233519		21006349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			62905	
Provisions pour charges	1410894		1453516	
TOTAL (III)	1410894		1516421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480493		971227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7047385		2418292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2923156		3332174	
Dettes fiscales et sociales	2446434		2507198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	877752		468917	
Autres dettes	46154		60160	
Produits constatés d’avance (2)	60492		94769	
TOTAL (IV)	13908765		9852738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32553178		32375508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13732021		9374082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1687377		1687377	1105120
Production vendue biens	14719552		14719552	13767211
Production vendue services	16460961	15000	16475961	18583925
Chiffres d’affaires nets	32867890	15000	32882890	33456256
				
Production stockée			109221	91322
Production immobilisée				132128
Subventions d’exploitation			170979	196196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275967	230073
Autres produits			2525	2665
Total des produits d’exploitation (I)			33441582	34108641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323641	1170374
Variation de stock (marchandises)			-429746	-273824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7770571	7543158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24062	18865
Autres achats et charges externes			10273165	11354909
Impôts, taxes et versements assimilés			880619	878562
Salaires et traitements			5883708	6342958
Charges sociales			3837437	3947814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058771	2251120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38377	99192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8778	60837
Autres charges			62486	34564
Total des charges d’exploitation (II) 			31683744	33428527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1757838	680113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19048	110243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80842	63344
Reprises sur provisions et transferts de charges			14790	92636
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48280	
Total des produits financiers (V)			162961	266223
Dotations financières sur amortissements et provisions			30339	
Intérêts et charges assimilées			68407	43202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98746	43202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64215	223021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1822052	903134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2831		11749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167949		33561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	732476		909438	
Total des produits exceptionnels (VII)	903256		954748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42188		10510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2591		66450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	401790		539948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446568		616908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456687		337840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199163			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603714		404902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34507798		35329611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33031935		34493539	
BENEFICE OU PERTE	1475863		836072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	340814		203412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234470		17586
Total Immobilisations corporelles		45769865		1997185
Total Immobilisations financières		1887187		
Total Général		47891522		2014771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125306	1526763	46114982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6200	1880987
Total Général		125306	1532963	48248024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222134	7935		230069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36948628	2050836	1524172	37475291
AMORTISSEMENTS Total Général	37170761	2058770	1524172	37705359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2373761
Total Provisions réglementées	2609501	401790	637530	2373761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1315169
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95725
Total Provisions pour risques et charges	1516421	8778	114305	1410894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		33997		33997
Sur comptes clients	159201	4381	39210	124372
Autres provisions pour dépréciation	315884	30339	14790	331433
Total Provisions pour dépréciation	475085	68717	54000	489802
TOTAL GENERAL	4601007	479285	805835	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47155	90610	
                                             - Financières		30339	14790	
                                            - Exceptionnelles		401790	700435	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15296		15296	
Clients douteux ou litigieux	170138	170138		
Autres créances clients	6871759	6871759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17807	17807		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270266	270266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45796	45796		
Groupe et associés	496202	113202	383000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620184	607524	12660	
Charges constatées d’avance	591092	591092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9100890	8689934	410956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837	1837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478656	301912	176744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2923156	2923156		
Personnel et comptes rattachés	837067	837067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820707	820707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	708063	708063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80597	80597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	877752	877752		
Groupe et associés	7047385	7047385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46154	46154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60492	60492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13881867	13705123	176744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	202