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BILAN HERVE 2018 Siren 863800736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233417	211128	22289	20594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152		152	152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	984609	183967	800642	735328
Constructions	5719651	3868604	1851047	1867271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30226128	25777342	4448785	4481780
Autres immobilisations corporelles	7320238	5319528	2000709	1882094
Immobilisations en cours	244096		244096	156664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006599		1006599	554569
Créances rattachées à des participations	33000		33000	33000
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	1900
Autres immobilisations financières	15296		15296	15296
TOTAL (I)	45783890	35360571	10423318	9748651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98250		98250	95813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	690763		690763	605771
Marchandises	530779		530779	292296
Avances et acomptes versés sur commandes	69474		69474	
Clients et comptes rattachés	6768269	66552	6701716	5488831
Autres créances	2087180	250912	1836268	4115796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2032000	107425	1924574	2079000
Disponibilités	7920156		7920156	
Charges constatées d’avance	416402		416402	335722
TOTAL (II)	20613276	424890	20188386	24043996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66397166	35785461	30611705	33792647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	532000		532000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	544414		544414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53200		53200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214954		1214954	
Report à nouveau	14166097		11207345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959501		6458751	
Subventions d’investissement	103560		116512	
Provisions réglementées	3015173		3361294	
TOTAL (I)	20588902		23488473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27950		38950	
Provisions pour charges	1452615		1383783	
TOTAL (III)	1480565		1422733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1827058		3014821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370304		263859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30111		8633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3399089		3026072	
Dettes fiscales et sociales	2513548		2412418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84714		46078	
Autres dettes	142900		109556	
Produits constatés d’avance (2)	174511			
TOTAL (IV)	8542238		8881440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30611705		33792647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7603780		7058012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797538		797538	529557
Production vendue biens	13567601		13567601	12835341
Production vendue services	17170825	45000	17215825	15728602
Chiffres d’affaires nets	31535965	45000	31580965	29093502
				
Production stockée			84991	79294
Production immobilisée			8274	78347
Subventions d’exploitation			189914	131428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408992	373919
Autres produits			3132	2623
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615285	341753
Variation de stock (marchandises)			-238483	-147708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7535438	7062676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2436	-14007
Autres achats et charges externes			10458475	9224611
Impôts, taxes et versements assimilés			884572	866688
Salaires et traitements			6119801	5681671
Charges sociales			3780404	3684555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2241863	2045103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21053	27018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68832	146570
Autres charges			214138	82777
Total des charges d’exploitation (II) 			31698946	29001710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577323	757405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306891	181024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112204	64577
Reprises sur provisions et transferts de charges				21987
Différences positives de change			71	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34007
Total des produits financiers (V)			419168	301597
Dotations financières sur amortissements et provisions			107425	
Intérêts et charges assimilées			33855	107041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141281	107041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277887	194555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855210	951960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721		2806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354469		5599812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	872461		676141	
Total des produits exceptionnels (VII)	1227652		6278759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35506		84862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8306		253612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	764489		445513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808302		783988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419349		5494770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315059		-12020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33923091		36339472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32963589		29880721	
BENEFICE OU PERTE	959501		6458751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220293		13277
Total Immobilisations corporelles		42780779		2617395
Total Immobilisations financières		604766		452030
Total Général		43605838		3082703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		156665	746785	44494725
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	1055596
Total Général		156665	747985	45783890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199546	11582		211128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33657640	2230281	738478	35149443
AMORTISSEMENTS Total Général	33857186	2241863	738478	35360571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3015173
Total Provisions réglementées	3361294	499577	845698	3015173
Provisions pour litiges				27950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1361590
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91025
Total Provisions pour risques et charges	1422733	82832	25000	1480565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218419	21054	172920	66553
Autres provisions pour dépréciation		358338		358338
Total Provisions pour dépréciation	218419	379392	172920	424890
TOTAL GENERAL	5002446	961801	1043618	4920628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89886	172920	
                                             - Financières		107426		
                                            - Exceptionnelles		764489	870698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33000		33000	
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	15296		15296	
Clients douteux ou litigieux	121188	121188		
Autres créances clients	6647081	6647081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30428	30428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257047	257047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84403	84403		
Groupe et associés	1069144	1069144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713284	713284		
Charges constatées d’avance	416402	416402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9390324	9342028	48296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3630	3630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1823428	854859	968569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3399090	3399090		
Personnel et comptes rattachés	940837	940837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777897	777897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649165	649165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145649	145649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84714	84714		
Groupe et associés	370304	370304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173012	173012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174512	174512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8542238	7573669	968569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1184813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel