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BILAN HERVE 2017 Siren 863800736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220140	199546	20594	22114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152		152	152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	910003	174674	735329	742303
Constructions	5871610	4004339	1867271	1998476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28810180	24328400	4481780	5146057
Autres immobilisations corporelles	7032322	5150227	1882095	1373883
Immobilisations en cours	156665		156665	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	554569		554569	807468
Créances rattachées à des participations	33000		33000	208822
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	15296		15296	15296
TOTAL (I)	43605838	33857186	9748652	10314572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95814		95814	81807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	605772		605772	526477
Marchandises	292296		292296	144588
Avances et acomptes versés sur commandes				1107
Clients et comptes rattachés	5707250	218419	5488831	6162556
Autres créances	4115796		4115796	1392916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2079000		2079000	1928005
Disponibilités	11030764		11030764	10258057
Charges constatées d’avance	335722		335722	317590
TOTAL (II)	24262415	218419	24043996	20813103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67868253	34075605	33792648	31127675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	532000		532000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	544415		544415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53200		53200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214955		1214955	
Report à nouveau	11207346		10416418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6458752		790928	
Subventions d’investissement	116513		129466	
Provisions réglementées	3361294		3509076	
TOTAL (I)	23488474		17190457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38950		53500	
Provisions pour charges	1383783		1418321	
TOTAL (III)	1422733		1471821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014822		2673696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263860		3768076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8634		444693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3026073		2909497	
Dettes fiscales et sociales	2412418		2519667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46079		22624	
Autres dettes	109556		127143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8881441		12465397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33792648		31127675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7058013		10833441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2496		2600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529558		529558	379069
Production vendue biens	12835342		12835342	11760286
Production vendue services	15713103	15500	15728603	15765175
Chiffres d’affaires nets	29078002	15500	29093502	27904530
				
Production stockée			79295	174200
Production immobilisée			78347	16160
Subventions d’exploitation			131428	85054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373920	323451
Autres produits			2623	2274
Total des produits d’exploitation (I)			29759116	28505669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341753	264607
Variation de stock (marchandises)			-147709	-77212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7062676	6458576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14007	11859
Autres achats et charges externes			9224611	8786562
Impôts, taxes et versements assimilés			866688	853730
Salaires et traitements			5681672	5576254
Charges sociales			3684556	3596206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2045104	1974767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27019	131005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146570	68729
Autres charges			82777	95595
Total des charges d’exploitation (II) 			29001710	27740678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757405	764991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181024	107091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64578	139322
Reprises sur provisions et transferts de charges			21988	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34008	29200
Total des produits financiers (V)			301597	275613
Dotations financières sur amortissements et provisions				21988
Intérêts et charges assimilées			107042	154367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107042	176354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194556	99259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951961	864250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2806		9373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5599813		61953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	676141		315373	
Total des produits exceptionnels (VII)	6278760		386698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253613		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	445514		475628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783989		475868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5494771		-89170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12020		-15848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36339473		29167980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29880721		28377052	
BENEFICE OU PERTE	6458752		790928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150087		159229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205377		14915
Total Immobilisations corporelles		41281962		1891802
Total Immobilisations financières		1031586		9162
Total Général		42518925		1915880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392985	42780779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435982	604766
Total Général			828967	43605838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183111	16436		199546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32021243	2028668	392271	33657640
AMORTISSEMENTS Total Général	32204353	2045103	392271	33857186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3361294
Total Provisions réglementées	3509076	445514	593296	3361294
Provisions pour litiges				38950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1297458
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86325
Total Provisions pour risques et charges	1471821	146570	195658	1422733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245435	27019	54036	218419
Autres provisions pour dépréciation	21988		21988	
Total Provisions pour dépréciation	267423	27019	76023	218419
TOTAL GENERAL	5248320	619103	864977	5002446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173589	197772	
                                             - Financières			21988	
                                            - Exceptionnelles		445514	645217	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33000			
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	15296			
Clients douteux ou litigieux	339158			
Autres créances clients	5368092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56355			
Groupe et associés	3402765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481857			
Charges constatées d’avance	335722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10208965	10159869	49096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6581	6581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3008241	1184813	1823428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3026073	3026073		
Personnel et comptes rattachés	775893	775893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838644	838644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681093	681093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116788	116788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46079	46079		
Groupe et associés	263860	263860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109556	109556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8872807	7049379	1823428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1156144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	200