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BILAN HERVE 2016 Siren 863800736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205225	183111	22114	59459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152		152	152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	910717	168414	742303	739821
Constructions	5776960	3778484	1998476	2131111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28124686	22978629	5146057	6224017
Autres immobilisations corporelles	6469599	5095716	1373883	1049542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807468		807468	807468
Créances rattachées à des participations	208822		208822	328014
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15296		15296	15296
TOTAL (I)	42518925	32204353	10314572	11354880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81807		81807	93666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	526477		526477	352277
Marchandises	144588		144588	67376
Avances et acomptes versés sur commandes	1107		1107	3610
Clients et comptes rattachés	6407991	245435	6162556	6488784
Autres créances	1392916		1392916	1223815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1949993	21988	1928005	649993
Disponibilités	10258057		10258057	12481787
Charges constatées d’avance	317590		317590	298718
TOTAL (II)	21080526	267423	20813103	21660025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63599452	32471777	31127675	33014905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	532000		532000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	544415		544415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53200		53200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214955		1214955	
Report à nouveau	10416418		11096472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790928		-680054	
Subventions d’investissement	129466		142418	
Provisions réglementées	3509076		3348821	
TOTAL (I)	17190457		16252227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53500		34500	
Provisions pour charges	1418321		1368592	
TOTAL (III)	1471821		1403092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2673696		3745780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3768076		6139532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444693		1534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909497		2953621	
Dettes fiscales et sociales	2519667		2338188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22624		38400	
Autres dettes	127143		142533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12465397		15359586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31127675		33014905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379069		379069	271264
Production vendue biens	11760286		11760286	12421970
Production vendue services	15748347	16828	15765175	14492471
Chiffres d’affaires nets	27887702	16828	27904530	27185705
				
Production stockée			174200	180622
Production immobilisée			16160	69124
Subventions d’exploitation			85054	62097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323451	578464
Autres produits			2274	3358
Total des produits d’exploitation (I)			28505669	28079370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264607	129815
Variation de stock (marchandises)			-77212	-67376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6458576	7032016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11859	-1756
Autres achats et charges externes			8786562	9956988
Impôts, taxes et versements assimilés			853730	798189
Salaires et traitements			5576254	5439026
Charges sociales			3596206	3586315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1974767	2063262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131005	28799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68729	34500
Autres charges			95595	63862
Total des charges d’exploitation (II) 			27740678	29063639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764991	-984269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107091	186421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139322	218029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29200	4775
Total des produits financiers (V)			275613	409225
Dotations financières sur amortissements et provisions			21988	
Intérêts et charges assimilées			154367	176389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176354	176389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99259	232836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864250	-751433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9373		321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61953		173354	
Reprises sur provisions et transferts de charges	315373		496746	
Total des produits exceptionnels (VII)	386698		670421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		17071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	475628		580784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475868		609262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89170		61159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15848		-10220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29167980		29159016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28377052		29839070	
BENEFICE OU PERTE	790928		-680054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159229		220187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190354		15023
Total Immobilisations corporelles		40610310		1038867
Total Immobilisations financières		1150778		37393
Total Général		41951443		1091284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367216	41281962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156585	1031586
Total Général			523801	42518925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130743	52368		183111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30465820	1922399	366977	32021243
AMORTISSEMENTS Total Général	30596563	1974767	366977	32204353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3348821	475628	315373	3509076
Provisions pour litiges				53500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1291075
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127246
Total Provisions pour risques et charges	1403092	68729		1471821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208450	131005	94020	245435
Autres provisions pour dépréciation		21988		21988
Total Provisions pour dépréciation	208450	152993	94020	267423
TOTAL GENERAL	4960363	697350	409393	5248320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199734	94020	
                                             - Financières		21988		
                                            - Exceptionnelles		475628	315373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208822	208822		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15296			
Clients douteux ou litigieux	378711			
Autres créances clients	6029280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7797			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71239			
Groupe et associés	803986			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394688			
Charges constatées d’avance	317590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8342616	8327320	15296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9312	9312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2664385	1032429	1631956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909497	2909497		
Personnel et comptes rattachés	805262	805262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773384	773384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760216	760216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180806	180806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22624	22624		
Groupe et associés	3768076	3768076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127143	127143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12020704	10388748	1631956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1068795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel