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BILAN DUMEZ AUVERGNE 2021 Siren 863200184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8244	8244		
Fonds commercial	436651	436651		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102718	87961	14758	26601
Constructions	194480	127237	67243	94881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448159	373421	74738	126980
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	413320		413320	391970
Autres immobilisations financières	44062		44062	39738
TOTAL (I)	1663475	1033513	629962	696011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329381		329381	259697
Clients et comptes rattachés	5767140	139077	5628063	18351128
Autres créances	21814475		21814475	13538981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021736		1021736	2798004
Charges constatées d’avance	15900		15900	47218
TOTAL (II)	28948632	139077	28809555	34995029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30612107	1172590	29439517	35691040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	708		708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			376671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192259		-146033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1226	
TOTAL (I)	1853337		892941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2974815		2436832	
Provisions pour charges	1376278		1149663	
TOTAL (III)	4351093		3586495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064288			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1650393		5649793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14739690		17166338	
Dettes fiscales et sociales	4298029		5822170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	915453		1617905	
Produits constatés d’avance (2)	567234		955397	
TOTAL (IV)	23235087		31211604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29439517		35691040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23711		23711	3005
Production vendue services	51454258		51454258	41134873
Chiffres d’affaires nets	51477969		51477969	41137878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1105089	1082146
Autres produits			44082	87798
Total des produits d’exploitation (I)			52627141	42307822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-544220	537612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41372080	32416838
Impôts, taxes et versements assimilés			364681	383978
Salaires et traitements			6071316	5996559
Charges sociales			2247932	2405496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81375	99745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137582	61369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1436641	95885
Autres charges			94628	535779
Total des charges d’exploitation (II) 			51262016	42533261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1365124	-225439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			138371	114747
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226794	-340014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95750		196023	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1226		1260	
Total des produits exceptionnels (VII)	96976		199631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10348		8050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10348		8050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86628		191581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81162		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52724156		42508121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51531897		42654154	
BENEFICE OU PERTE	1192259		-146033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456575		
Total Immobilisations corporelles		1188292		
Total Immobilisations financières		447548		26350
Total Général		2092415		26350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11680	444895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442934	745357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			676	473223
Total Général			455290	1663475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19924		11680	8244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939829	81375	432587	588618
AMORTISSEMENTS Total Général	959753	81375	444267	596862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8244
Total Provisions pour risques et charges	19924		11680	8244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	939829	81375	432587	588618
Total Provisions pour dépréciation	939829	81375	432587	588618
TOTAL GENERAL	959753	81375	444267	596862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	413320	22006	46282	
Autres immobilisations financières	44062		44062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5767140	5767140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92560	92560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15514	15514		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2942377	2942377		
Divers				
Groupe et associés	17781653	17781653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004107	2004107		
Charges constatées d’avance	15900	15900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29076634	28641258	90344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064288	1064288		
Emprunts et dettes financières divers	1650393	1650393		
Fournisseurs et comptes rattachés	14739690	14739690		
Personnel et comptes rattachés	799492	799492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711272	711272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2703403	2703403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450084	450084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549231	549231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	567234	567234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23235087	23235087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel