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BILAN DUMEZ AUVERGNE 2020 Siren 863200184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19924	19924		
Fonds commercial	436651	436651		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130462	103861	26601	38727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382914	288032	94881	16199
Autres immobilisations corporelles	674916	547937	126980	84342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	391970		391970	355143
Autres immobilisations financières	39738		39738	39900
TOTAL (I)	2092415	1396404	696011	550151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259697		259697	75154
Clients et comptes rattachés	18680883	329755	18351128	11229681
Autres créances	13538981		13538981	10129691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2798004		2798004	1265804
Charges constatées d’avance	47218		47218	50127
TOTAL (II)	35324784	329755	34995029	22750456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37417199	1726159	35691040	23300607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	708		708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146033		302030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1226		1205	
TOTAL (I)	892941		964313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2436832		2430869	
Provisions pour charges	1149663		1543137	
TOTAL (III)	3586495		3974006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5649793		4589178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17166338		7906338	
Dettes fiscales et sociales	5822170		3669340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1617905		1948443	
Produits constatés d’avance (2)	955397		248989	
TOTAL (IV)	31211604		18362288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35691040		23300607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3005		3005	1406
Production vendue services	41134873		41134873	45324879
Chiffres d’affaires nets	41137878		41137878	45326285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082146	2153379
Autres produits			87798	99432
Total des produits d’exploitation (I)			42307822	47579096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537612	1619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32416838	38954900
Impôts, taxes et versements assimilés			383978	284614
Salaires et traitements			5996559	4896391
Charges sociales			2405496	1917098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99745	99285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61369	32967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95885	429260
Autres charges			535779	523798
Total des charges d’exploitation (II) 			42533261	47139931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225439	439165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3006
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			114747	816924
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340014	-374753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196023		728338	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1260		689	
Total des produits exceptionnels (VII)	199631		729027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8050		56390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8050		56391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191581		672636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-4148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42508121		48311129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42654154		48009099	
BENEFICE OU PERTE	-146033		302030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91575		365000
Total Immobilisations corporelles		1533298		465844
Total Immobilisations financières		410883		95279
Total Général		2035756		926123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			810851	1188292
Prêts et immobilisations financières			58614	
Total Immobilisations financières			58614	447548
Total Général			869465	2092415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19924			19924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1394030	348600	802800	939829
AMORTISSEMENTS Total Général	1413954	348600	802800	959753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1226
Total Provisions réglementées	1205	1281	1260	1226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3586495
Total Provisions pour risques et charges	3974006	676357	1063868	3586495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3975211	677638	1065128	3587721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	391970	11789	380181	
Autres immobilisations financières	39738	9818	29920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18680883	18680883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4752	4752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8776	8776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3222671	3222671		
Groupe et associés	9494558	9494558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3606228	3606228		
Charges constatées d’avance	47218	47218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35496795	35086693	410102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5649793	5649793		
Fournisseurs et comptes rattachés	17166338	17166338		
Personnel et comptes rattachés	380182	380182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695949	695949		
Impôts sur les bénéfices	4746038	4746038		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51821	51821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1566084	1566084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	955397	955397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31211604	31211604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	112		105