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BILAN DUMEZ AUVERGNE 2019 Siren 863200184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19924	19924		
Fonds commercial	71651	71651		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130462	91735	38727	50912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884605	868406	16199	108909
Autres immobilisations corporelles	518231	433889	84342	79875
Immobilisations en cours				530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	355143		355143	338486
Autres immobilisations financières	39900		39900	38875
TOTAL (I)	2035756	1485605	550151	633428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75154		75154	68087
Clients et comptes rattachés	11372148	142468	11229681	9375713
Autres créances	10129691		10129691	8602628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265804		1265804	2623
Charges constatées d’avance	50127		50127	58268
TOTAL (II)	22892923	142468	22750456	18107320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24928680	1628073	23300607	18740748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		795025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	708			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		79503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-953511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302030		-222308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1205		1892	
TOTAL (I)	964313		-299030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2430869		3492729	
Provisions pour charges	1543137		1926431	
TOTAL (III)	3974006		5419160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			566118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4589178		258182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7906338		7110946	
Dettes fiscales et sociales	3669340		3541481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1948443		2104035	
Produits constatés d’avance (2)	248989		39855	
TOTAL (IV)	18362288		13620618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23300607		18740748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1406		1406	
Production vendue services	45324879		45324879	28361088
Chiffres d’affaires nets	45326285		45326285	28361088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2153379	1744283
Autres produits			99432	257937
Total des produits d’exploitation (I)			47579096	30363308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1619	-35731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38954900	21938094
Impôts, taxes et versements assimilés			284614	232803
Salaires et traitements			4896391	4445673
Charges sociales			1917098	1982060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99285	152507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32967	39085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			429260	1312200
Autres charges			523798	996011
Total des charges d’exploitation (II) 			47139931	31062703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439165	-699395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3006	6160
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			816924	77565
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				36400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374753	-734400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	728338		380358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	689		1534	
Total des produits exceptionnels (VII)	729027		385871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56390		27590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56391		27983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672636		357888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4148		-154204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48311129		30791739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48009099		31014047	
BENEFICE OU PERTE	302030		-222308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92870		
Total Immobilisations corporelles		4157350		47848
Total Immobilisations financières		393201		29682
Total Général		4643422		77530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1295	91575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2671901	1533298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	410883
Total Général			2685196	2035756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21219		1295	19924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3917124	99285	2622379	1394030
AMORTISSEMENTS Total Général	3938343	99285	2623674	1413954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1892	1	689	1205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				416000
Provisions pour amendes et pénalités				798041
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2759965
Total Provisions pour risques et charges	5419160	462227	1907381	3974006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5421052	462228	1908070	3975211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	355143	18245	336898	
Autres immobilisations financières	39900	1220	38680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11372148	11372148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2616	2616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26990	26990		
Impôts sur les bénéfices	1665843	1665843		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8109056	8109056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325186	325186		
Charges constatées d’avance	50127	50127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23212813	22837235	375578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7906338	7906338		
Personnel et comptes rattachés	310922	310922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486882	486882		
Impôts sur les bénéfices	2871536	2871536		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779395	779395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1169048	1169048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248989	248989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18362288	18362288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel