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BILAN DUMEZ AUVERGNE 2018 Siren 863200184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71651	71651		
Autres immobilisations incorporelles	21219	21219		569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151823	100910	50912	64878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3501890	3392981	108909	226289
Autres immobilisations corporelles	503108	423232	79875	52423
Immobilisations en cours	530		530	530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	338486		338486	334354
Autres immobilisations financières	38875		38875	50648
TOTAL (I)	4643422	4009994	633428	745529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68087		68087	2910
Clients et comptes rattachés	9673568	297855	9375713	8981767
Autres créances	8602628		8602628	8708178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2623		2623	61022
Charges constatées d’avance	58268		58268	9512
TOTAL (II)	18405174	297855	18107320	17763389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23048596	4307848	18740748	18508919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	795025		795025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79503		79503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-953511		-332145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222308		-621367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1892		3408	
TOTAL (I)	-299030		-75205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3492729		3821008	
Provisions pour charges	1926431		1618307	
TOTAL (III)	5419160		5439315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566118		124802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258182		489521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7110946		7707165	
Dettes fiscales et sociales	3541481		3446396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1747	
Autres dettes	2104035		905548	
Produits constatés d’avance (2)	39855		469630	
TOTAL (IV)	13620618		13144809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18740748		18508919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28361088		28361088	23350608
Chiffres d’affaires nets	28361088		28361088	23350608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1744283	2259195
Autres produits			257937	561578
Total des produits d’exploitation (I)			30363308	26171381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35731	-21424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21938094	17282759
Impôts, taxes et versements assimilés			232803	183749
Salaires et traitements			4445673	4614132
Charges sociales			1982060	1687146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152507	161443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39085	288179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1312200	1904022
Autres charges			996011	763189
Total des charges d’exploitation (II) 			31062703	26863195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699395	-691814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6160	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			77565	105744
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36400	3434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36400	3434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36400	3878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-734400	-793680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	380358		96542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1534		4310	
Total des produits exceptionnels (VII)	385871		100852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		126997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27590		1546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27983		129387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357888		-28536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154204		-200849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30791739		26275666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31014047		26897033	
BENEFICE OU PERTE	-222308		-621367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71651		
Total Immobilisations corporelles		72385311		
Total Immobilisations financières		400841		
Total Général		7732241		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				415734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				393201
Total Général				4643422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20651	569		21219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6894410	151939	3129226	3917124
AMORTISSEMENTS Total Général	6915061	152507	3129226	3938343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1892
Total Provisions réglementées	3408	18	1534	1892
Provisions pour litiges				895000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2392660
Total Provisions pour risques et charges	5439315	1351082	1371237	5419160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5442723	1351100	1372771	5421052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	338486	8639		
Autres immobilisations financières	38875	38875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89748			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5895081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18714449	18384602	329847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7110946	7110946		
Personnel et comptes rattachés	277965	277965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535180	535180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566667	566667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1537368	1537368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39855	39855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13620618	13620618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel