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BILAN DUMEZ AUVERGNE 2016 Siren 863200184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71651	71651		
Autres immobilisations incorporelles	89537	87835	1702	3500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172401	91653	80747	95668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6480988	6255245	225743	321758
Autres immobilisations corporelles	894208	854573	39635	70173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	320531		320531	324391
Autres immobilisations financières	51149		51149	38980
TOTAL (I)	8096304	7360957	735347	870310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3049		3049	1105
Clients et comptes rattachés	9312040	195073	9116967	5472284
Autres créances	3303281		3303281	5804308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8505697		8505697	294399
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21124068	195073	20928995	11572096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29220372	7556030	21664342	12442406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	795025		795025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79503		79503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3		-8714657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332142		-1059250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6874		21103	
TOTAL (I)	549627		-8877906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4164769		4314465	
Provisions pour charges	1545032		2296560	
TOTAL (III)	5709801		6611025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82939		1066325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12809		21221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364309		492842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9699720		7054659	
Dettes fiscales et sociales	3469182		3309617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	945		2126	
Autres dettes	1315866		818341	
Produits constatés d’avance (2)	459144		1944154	
TOTAL (IV)	15404914		14709287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21664342		12442406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29968625		29968625	23296705
Chiffres d’affaires nets	29968625		29968625	23296705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2170077	2834867
Autres produits			299193	347324
Total des produits d’exploitation (I)			32437895	26478896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36592	-32380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24033634	19008327
Impôts, taxes et versements assimilés			426525	338771
Salaires et traitements			5414236	7040855
Charges sociales			1858868	2398004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224905	324052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9331	4790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1021881	1657582
Autres charges			499020	-3257924
Total des charges d’exploitation (II) 			33524993	27482076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1087098	-1003180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			490632	571455
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-38	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-38	1150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3953	3289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3953	3289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3991	-2139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1581721	-1576775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90830		539500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14798		19530	
Total des produits exceptionnels (VII)	1105628		559030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		74081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5480		193439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569		2235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6084		269755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1099544		289274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150035		-228250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33543485		27039076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33875627		28098326	
BENEFICE OU PERTE	-332142		-1059250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7641807	84462	178672
Total Immobilisations financières		379210	33387	25077
Total Général		8182206	117848	203750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7547596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387520
Total Général				8096304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86037	1799		87835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7154208	223106	175843	7201471
AMORTISSEMENTS Total Général	7240245	224905	175843	7289306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6874
Total Provisions réglementées	21103	569	14798	6874
Provisions pour litiges				1330303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				653000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2762654
Total Provisions pour risques et charges	6611025	1021881	1923106	5709801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3638292	271300	1146938	2762654
Total Provisions pour dépréciation	6632128	1022450	1937904	5716674
TOTAL GENERAL	13264256	2044900	3875808	11433349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	320531	8057		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	625641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21492698	21129075	363623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9699720	9699720		
Personnel et comptes rattachés	277769	277769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565348	565348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1122651	1122651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193215	193215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459144	459144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15404914	15399697	5218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel