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BILAN SALAISONS CELTIQUES 2020 Siren 862500279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890619	801818	88801	
Fonds commercial	777488	777488		
Autres immobilisations incorporelles	2745	826	1919	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1451134	286312	1164822	
Constructions	34717285	17497366	17219920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65582549	44638198	20944351	
Autres immobilisations corporelles	1384144	650780	733363	
Immobilisations en cours	4857643		4857643	
Avances et acomptes	99406		99406	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3284187		3284187	
Autres titres immobilisés				
Prêts	864376		864376	
Autres immobilisations financières	42023		42023	
TOTAL (I)	113953599	64652788	49300811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6910505	73799	6836706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4856944		4856944	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	949872		949872	
Clients et comptes rattachés	8770983	55799	8715184	
Autres créances	3722912		3722912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20155		20155	
Charges constatées d’avance	178673		178673	
TOTAL (II)	25410044	129598	25280446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139363643	64782386	74581257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2123184			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	993725			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10222			
Réserve légale (1)	212318			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10894238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13965109			
Subventions d’investissement	234113			
Provisions réglementées	7550510			
TOTAL (I)	8053201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16613028			
Provisions pour charges	309228			
TOTAL (III)	16922256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28733993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13057309			
Dettes fiscales et sociales	4558387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2035885			
Autres dettes	1220226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49605801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74581257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49605801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	154155185	1799918	155955103	
Production vendue services	335422		335422	
Chiffres d’affaires nets	154490607	1799918	156290525	
				
Production stockée			-563994	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311839	
Autres produits			112148	
Total des produits d’exploitation (I)			156164955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92534013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300566	
Autres achats et charges externes			31646557	
Impôts, taxes et versements assimilés			2317690	
Salaires et traitements			15340679	
Charges sociales			6559181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5843491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89653	
Autres charges			7348	
Total des charges d’exploitation (II) 			154126371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2038585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32959	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359019	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40702			
Reprises sur provisions et transferts de charges	959204			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16660907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16672092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15671958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157198048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171163157			
BENEFICE OU PERTE	-13965109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853368	29588	
Total Immobilisations corporelles		103939113	8834973	
Total Immobilisations financières		4117706	67406	32959
Total Général		109910187	8931967	32959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			212105	1670852
Virement postes immobilisations corporelles en cours		974409		
Virement postes - Avances et acomptes		1532645		
Total Immobilisations corporelles		2507053	2174871	108092162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27485		4190586
Total Général		2534538	2386975	113953599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	940740	63650	201746	802644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59406339	5779841	2113524	63072656
AMORTISSEMENTS Total Général	60347079	5843491	2315270	63875300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7550510
Total Provisions réglementées	8276197	233517	959204	7550510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16366028
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	219575	89653		309228
Autres provisions pour risques et charges				247000
Total Provisions pour risques et charges	466575	16455681		16922256
sur immobilisations – incorporelles	777488			777488
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44047	31933	2181	73799
Sur comptes clients		55799		55799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821535	87732	2181	907086
TOTAL GENERAL	9564307	16776929	961385	25379851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177385	2181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16599545	959204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3284187	3284187		
Prêts	864376	34152	830224	
Autres immobilisations financières	42023		42023	
Clients douteux ou litigieux	58837	58837		
Autres créances clients	8712146	8712146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2430	2430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1096753	1096753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7500	7500		
Groupe et associés	1157886	1157886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1456436	1456436		
Charges constatées d’avance	178673	178673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16861265	15989018	872247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28733993	28733993		
Fournisseurs et comptes rattachés	13057309	13057309		
Personnel et comptes rattachés	2342957	2342957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1346951	1346951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132517	132517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735961	735961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2035885	2035885		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220226	1220226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49605801	49605801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1756409			
Location, charges locatives et de copropriété	878598			
Personnel extérieur à l’entreprise	4903440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	720935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23387176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31646557			
Taxe professionnelle	1025948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1291742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2317690			
Montant de la TVA. collectée	9271488			
Total TVA. déductible sur biens et services	12787116			
Effectif moyen du personnel	532			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	532