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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2021 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1597182	1593027	4155	10244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267531	166770	100761	102950
Constructions	7277123	3468381	3808742	1609114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26319805	13371303	12948502	4001617
Autres immobilisations corporelles	566952	493730	73222	69415
Immobilisations en cours	122516		122516	1265686
Avances et acomptes	188029		188029	5828528
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
TOTAL (I)	36348440	19102512	17245928	12887553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2330904	51115	2279789	1481183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1311973	14713	1297260	1177113
Marchandises	981767	5243	976524	433913
Avances et acomptes versés sur commandes	96546		96546	28602
Clients et comptes rattachés	5362044	10913	5351131	4930179
Autres créances	2923944		2923944	5784144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4090911		4090911	8346231
Charges constatées d’avance	111087		111087	70734
TOTAL (II)	17209176	81984	17127192	22252098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5252		5252	3482
TOTAL GENERAL (0 à V)	53562867	19184496	34378371	35143133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7218740		4473586	
Report à nouveau	5416418		5416418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1123768		2745154	
Subventions d’investissement	3118490		3591497	
Provisions réglementées	1661237		1258242	
TOTAL (I)	20313173		19259418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5252		3482	
Provisions pour charges	1664773		1610394	
TOTAL (III)	1670025		1613876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148263		2096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6640049		7288857	
Dettes fiscales et sociales	1828785		3264051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175584		315940	
Autres dettes	3482617		3165461	
Produits constatés d’avance (2)	113842		211884	
TOTAL (IV)	12389141		14248288	
(V)	6032		21551	
TOTAL GENERAL (I à V)	34378371		35143133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405218	3777519	4182737	4786867
Production vendue biens	5121651	30260411	35382062	37786721
Production vendue services	50928	1192735	1243663	1069278
Chiffres d’affaires nets	5577797	35230665	40808462	43642867
				
Production stockée			95096	-356004
Production immobilisée			203333	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121928	90444
Autres produits			217381	194834
Total des produits d’exploitation (I)			41446201	43572140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4259689	4533166
Variation de stock (marchandises)			-332161	-53181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16054439	15672299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1047617	-290369
Autres achats et charges externes			8878620	7278217
Impôts, taxes et versements assimilés			465612	540259
Salaires et traitements			6221001	5635617
Charges sociales			2526160	2904363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234820	846209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6808	19421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157080	155472
Autres charges			2002353	2221096
Total des charges d’exploitation (II) 			40426803	39462568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019399	4109572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6049	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3482	2491
Différences positives de change			81236	21963
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84719	30503
Dotations financières sur amortissements et provisions			5252	3482
Intérêts et charges assimilées			78099	72710
Différences négatives de change			23037	63964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106388	140157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21669	-109654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997729	3999918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669693		213245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259525			
Reprises sur provisions et transferts de charges	156495		171307	
Total des produits exceptionnels (VII)	1085713		384552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559490		138541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769135		138541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316578		246011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70539		437039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120000		1063736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42616633		43987195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41492865		41242041	
BENEFICE OU PERTE	1123768		2745154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596639		544
Total Immobilisations corporelles		29150103		25505409
Total Immobilisations financières		9301		
Total Général		30756043		25505953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1597182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19911890	1665	34741957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9301
Total Général		19911890	1665	36348440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586395	6632		1593027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16272794	1228187	797	17500184
AMORTISSEMENTS Total Général	17859189	1234820	797	19093211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1661237
Total Provisions réglementées	1258242	559490	156495	1661237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5252
Provisions pour pensions et obligations similaires				1664773
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1613876	162332	106183	1670025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9301			9301
Sur stocks et en cours	57562	52510	39001	71071
Sur comptes clients	15645		4733	10913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82509	52510	43734	91285
TOTAL GENERAL	2954627	774332	306412	3422546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209590	146435	
                                             - Financières		5252	3482	
                                            - Exceptionnelles		559490	156495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
Clients douteux ou litigieux	10913	10913		
Autres créances clients	5351131	5351131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4506	4506		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334539	334539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20596	20596		
Divers	694278	694278		
Groupe et associés	1694903	1694903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175121	175121		
Charges constatées d’avance	111087	103109	7977	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8406375	8398398	7977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6640049	6640049		
Personnel et comptes rattachés	965267	965267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569761	569761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293735	293735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175584	175584		
Groupe et associés	3209224	3209224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273393	273393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113842	113842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12240877	12240877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel