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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2020 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596639	1586395	10244	21925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267531	164581	102950	105139
Constructions	4816278	3207164	1609114	1695608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16445454	12443837	4001617	4471338
Autres immobilisations corporelles	526627	457212	69415	89559
Immobilisations en cours	1265686		1265686	143475
Avances et acomptes	5828528		5828528	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		370
TOTAL (I)	30756043	17868490	12887553	6527414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1527938	46755	1481183	1200801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1186566	9453	1177113	1518969
Marchandises	435267	1354	433913	354143
Avances et acomptes versés sur commandes	28602		28602	20576
Clients et comptes rattachés	4945824	15645	4930179	5642196
Autres créances	5784144		5784144	2138822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8346231		8346231	3726709
Charges constatées d’avance	70734		70734	72144
TOTAL (II)	22325306	73208	22252098	14674360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3482		3482	2491
TOTAL GENERAL (0 à V)	53084831	17941698	35143133	21204265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4473586		3114131	
Report à nouveau	5416418		5416418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2745154		1359455	
Subventions d’investissement	3591497			
Provisions réglementées	1258242		1291008	
TOTAL (I)	19259418		12955533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3482		2491	
Provisions pour charges	1610394		1455761	
TOTAL (III)	1613876		1458252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2096		35553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7288857		3218153	
Dettes fiscales et sociales	3264051		1936598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315940		145348	
Autres dettes	3165461		1350398	
Produits constatés d’avance (2)	211884		103631	
TOTAL (IV)	14248288		6789682	
(V)	21551		799	
TOTAL GENERAL (I à V)	35143133		21204265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28608	4758259	4786867	33110563
Production vendue biens	6301838	31484884	37786721	32124043
Production vendue services	81073	988205	1069278	853800
Chiffres d’affaires nets	6411519	37231347	43642867	66088405
				
Production stockée			-356004	132627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90444	111345
Autres produits			194834	89300
Total des produits d’exploitation (I)			43572140	66432877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4533166	34184581
Variation de stock (marchandises)			-53181	12466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15672299	15210859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-290369	-81506
Autres achats et charges externes			7278217	5795776
Impôts, taxes et versements assimilés			540259	532129
Salaires et traitements			5635617	5304640
Charges sociales			2904363	2065643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846209	856231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19421	72980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155472	245431
Autres charges			2221096	25616
Total des charges d’exploitation (II) 			39462568	64224846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4109572	2208031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6049	4835
Reprises sur provisions et transferts de charges			2491	1630
Différences positives de change			21963	28677
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30503	35142
Dotations financières sur amortissements et provisions			3482	2491
Intérêts et charges assimilées			72710	52268
Différences négatives de change			63964	26987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140157	81746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109654	-46604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3999918	2161427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213245		367484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			215823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171307		158955	
Total des produits exceptionnels (VII)	384552		742262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138541		158206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138541		185144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246011		557118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	437039		370004	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1063736		989087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43987195		67210281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41242041		65850827	
BENEFICE OU PERTE	2745154		1359455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595339		1300
Total Immobilisations corporelles		21949122		8427250
Total Immobilisations financières		9671		
Total Général		23554132		8428550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1221833	4436	29150103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370	9301
Total Général		1221833	4806	30756043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1573413	12982		1586395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15444003	833227	4436	16272794
AMORTISSEMENTS Total Général	17017417	846209	4436	17859189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1258242
Total Provisions réglementées	1291008	138541	171307	1258242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3482
Provisions pour pensions et obligations similaires				1610394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1458252	158954	3330	1613876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9301			9301
Sur stocks et en cours	88312	20579	51328	57562
Sur comptes clients	9216	7577	1147	15645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106829	28156	52476	82509
TOTAL GENERAL	2856088	325651	227112	2954627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183628	53315	
                                             - Financières		3482	2491	
                                            - Exceptionnelles		138541	171307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
Clients douteux ou litigieux	15645	15645		
Autres créances clients	4930179	4930179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6694	6694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	955441	955441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3591497	3591497		
Groupe et associés	508383	508383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722128	722128		
Charges constatées d’avance	70734	60526	10208	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10810003	10799795	10208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7288857	7288857		
Personnel et comptes rattachés	1555491	1555491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617802	617802		
Impôts sur les bénéfices	199669	199669		
T.V.A.	672014	672014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219075	219075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315940	315940		
Groupe et associés	2836164	2836164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329297	329297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211884	211884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14246192	14246192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel