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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2019 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1595339	1573413	21925	24536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267531	162392	105139	86661
Constructions	4723152	3027544	1695608	1641063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16300980	11829642	4471338	4299340
Autres immobilisations corporelles	513984	424424	89559	96951
Immobilisations en cours	143475		143475	210514
Avances et acomptes				77042
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9671	9301	370	
TOTAL (I)	23554132	17026718	6527414	6436106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1249991	49190	1200801	1136215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1542570	23601	1518969	1387022
Marchandises	369665	15521	354143	382011
Avances et acomptes versés sur commandes	20576		20576	20565
Clients et comptes rattachés	5651412	9216	5642196	5177857
Autres créances	2138822		2138822	660735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3726709		3726709	4011728
Charges constatées d’avance	72144		72144	85866
TOTAL (II)	14771888	97528	14674360	12861999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2491		2491	1630
TOTAL GENERAL (0 à V)	38328510	17124245	21204265	19299735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3114131		2665319	
Report à nouveau	5416418		5416418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1359455		1648812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1291008		1291757	
TOTAL (I)	12955533		12796827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2491		1630	
Provisions pour charges	1455761		1247162	
TOTAL (III)	1458252		1248792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35553		1862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3218153		2729706	
Dettes fiscales et sociales	1936598		1862257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145348		317219	
Autres dettes	1350398		303203	
Produits constatés d’avance (2)	103631		38691	
TOTAL (IV)	6789682		5252937	
(V)	799		1178	
TOTAL GENERAL (I à V)	21204265		19299735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29322575	3787988	33110563	32074701
Production vendue biens	2118104	30005939	32124043	29899958
Production vendue services	76588	777212	853800	911658
Chiffres d’affaires nets	31517267	34571139	66088405	62886317
				
Production stockée			132627	349898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111345	157503
Autres produits			89300	105188
Total des produits d’exploitation (I)			66432877	63498906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34184581	32017011
Variation de stock (marchandises)			12466	-80989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15210859	14613520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81506	-403815
Autres achats et charges externes			5795776	5840967
Impôts, taxes et versements assimilés			532129	570203
Salaires et traitements			5304640	5220702
Charges sociales			2065643	2298590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856231	825993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72980	25093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245431	121934
Autres charges			25616	66605
Total des charges d’exploitation (II) 			64224846	61115814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2208031	2383092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4835	87
Reprises sur provisions et transferts de charges			1630	2843
Différences positives de change			28677	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35142	2930
Dotations financières sur amortissements et provisions			2491	1630
Intérêts et charges assimilées			52268	45514
Différences négatives de change			26987	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81746	47144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46604	-44214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2161427	2338878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367484		214398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215823			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158955		175467	
Total des produits exceptionnels (VII)	742262		389865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158206		151824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185144		151824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557118		238042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	370004		232320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	989087		695788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67210281		63891701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65850827		62242889	
BENEFICE OU PERTE	1359455		1648812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590872		9135
Total Immobilisations corporelles		21772781		2242308
Total Immobilisations financières		9301		370
Total Général		23372955		2251813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4669	1595339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1300408	765560	21949122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9671
Total Général		1300408	770228	23554132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1566337	11745	4669	1573413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15361211	844486	761694	15444003
AMORTISSEMENTS Total Général	16927548	856231	766362	17017417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1291008
Total Provisions réglementées	1291757	158206	158955	1291008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2491
Provisions pour pensions et obligations similaires				1455761
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1248792	247922	38462	1458252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9301			9301
Sur stocks et en cours	55311	70548	37546	88312
Sur comptes clients	6938	2433	155	9216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71550	72980	37701	106829
TOTAL GENERAL	2612099	479108	235119	2856088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318411	74533	
                                             - Financières		2491	1630	
                                            - Exceptionnelles		158206	158955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9671	9671		
Clients douteux ou litigieux	9216	9216		
Autres créances clients	5642196	5642196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1934	1934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510959	510959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2687	2687		
Divers				
Groupe et associés	1275482	1275482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347760	347760		
Charges constatées d’avance	72144	72144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7872049	7872049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3218153	3218153		
Personnel et comptes rattachés	972993	972993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569872	569872		
Impôts sur les bénéfices	208777	208777		
T.V.A.	1942	1942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183014	183014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145348	145348		
Groupe et associés	1095927	1095927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254471	254471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103631	103631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6754128	6754128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel