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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2018 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590872	1566337	24536	25184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247122	160461	86661	83717
Constructions	4512190	2871127	1641063	1519621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16136675	11837335	4299340	4179311
Autres immobilisations corporelles	589239	492288	96951	86674
Immobilisations en cours	210514		210514	269835
Avances et acomptes	77042		77042	25841
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
TOTAL (I)	23372955	16936849	6436106	6190184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1167236	31021	1136215	735114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1410032	23010	1387022	1033137
Marchandises	383290	1280	382011	277949
Avances et acomptes versés sur commandes	20565		20565	88447
Clients et comptes rattachés	5184795	6938	5177857	4348913
Autres créances	660735		660735	1930361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4011728		4011728	3134496
Charges constatées d’avance	85866		85866	70204
TOTAL (II)	12924247	62248	12861999	11618622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1630		1630	2843
TOTAL GENERAL (0 à V)	36298833	16999097	19299735	17811649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665319		2665319	
Report à nouveau	5416418		3854183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1648812		1562235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1291757		1315401	
TOTAL (I)	12796827		11171659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1630		2843	
Provisions pour charges	1247162		1174210	
TOTAL (III)	1248792		1177053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1862		46581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2729706		3028995	
Dettes fiscales et sociales	1862257		1834993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317219		247787	
Autres dettes	303203		304139	
Produits constatés d’avance (2)	38691			
TOTAL (IV)	5252937		5462495	
(V)	1178		442	
TOTAL GENERAL (I à V)	19299735		17811649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28913585	3161116	32074701	31472989
Production vendue biens	2075149	27824809	29899958	30266946
Production vendue services	8017	903641	911658	863293
Chiffres d’affaires nets	30996751	31889566	62886317	62603228
				
Production stockée			349898	-252028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157503	170131
Autres produits			105188	67035
Total des produits d’exploitation (I)			63498906	62593136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32017011	31386292
Variation de stock (marchandises)			-80989	-8863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14613520	13792284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-403815	276909
Autres achats et charges externes			5840967	5795891
Impôts, taxes et versements assimilés			570203	544749
Salaires et traitements			5220702	4863596
Charges sociales			2298590	2205068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			825993	842434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25093	67643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121934	184649
Autres charges			66605	372099
Total des charges d’exploitation (II) 			61115814	60322750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2383092	2270386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	31
Reprises sur provisions et transferts de charges			2843	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2930	31
Dotations financières sur amortissements et provisions			1630	
Intérêts et charges assimilées			45514	49440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47144	49440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44214	-49409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2338878	2220976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214398		148664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	175467		217410	
Total des produits exceptionnels (VII)	389865		366074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151824		149099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151824		156897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238042		209177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	232320		223239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	695788		644679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63891701		62959241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62242889		61397006	
BENEFICE OU PERTE	1648812		1562235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577743		13130
Total Immobilisations corporelles		20746371		1235818
Total Immobilisations financières		9301		
Total Général		22333415		1248948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209408	21772781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9301
Total Général			209408	23372955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1552559	13778		1566337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14581371	812215	32375	15361211
AMORTISSEMENTS Total Général	16133930	825993	32375	16927548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1315401	151824	175467	1291757
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1630
Provisions pour pensions et obligations similaires				1247162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1177053	123564	51825	1248792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9301			9301
Sur stocks et en cours	79657	24883	49230	55311
Sur comptes clients	10496	210	3768	6938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99455	25093	52998	71550
TOTAL GENERAL	2591908	300481	280290	2612099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147027	101979	
                                             - Financières		1630	2843	
                                            - Exceptionnelles		151824	175467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
Clients douteux ou litigieux	6938	6938		
Autres créances clients	5177857	5177857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1993	1993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379238	379238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21148	21148		
Groupe et associés	108382	108382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149974	149974		
Charges constatées d’avance	85866	85866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5940697	5940697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2729706	2729706		
Personnel et comptes rattachés	1070812	1070812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548556	548556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242888	242888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317219	317219		
Groupe et associés	171196	171196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132007	132007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38691	38691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5251075	5251075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102