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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2017 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1577743	1552559	25184	47343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243264	159547	83717	75424
Constructions	4208081	2688461	1519621	1327175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15462135	11282824	4179311	4054625
Autres immobilisations corporelles	537214	450540	86674	111956
Immobilisations en cours	269835		269835	159031
Avances et acomptes	25841		25841	121528
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
TOTAL (I)	22333415	16143231	6190184	5897082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	763487	28372	735114	937949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1058646	25509	1033137	1293769
Marchandises	303725	25775	277949	358359
Avances et acomptes versés sur commandes	88447		88447	20111
Clients et comptes rattachés	4359409	10496	4348913	4285628
Autres créances	1930361		1930361	762312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3134496		3134496	2679664
Charges constatées d’avance	70204		70204	59728
TOTAL (II)	11708775	90153	11618622	10397520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2843		2843	1333
TOTAL GENERAL (0 à V)	34045033	16233385	17811649	16295935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665319		2665319	
Report à nouveau	3854183		2387188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1562235		1466995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1315401		1383711	
TOTAL (I)	11171659		9677734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2843		1333	
Provisions pour charges	1174210		1057195	
TOTAL (III)	1177053		1058528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			120198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46581		19286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3028995		2271169	
Dettes fiscales et sociales	1834993		1746096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247787		525916	
Autres dettes	304139		741279	
Produits constatés d’avance (2)			124317	
TOTAL (IV)	5462495		5548262	
(V)	442		11411	
TOTAL GENERAL (I à V)	17811649		16295935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28401484	3071505	31472989	29857182
Production vendue biens	1899428	28367519	30266946	28978122
Production vendue services	8135	855158	863293	810001
Chiffres d’affaires nets	30309046	32294182	62603228	59645305
				
Production stockée			-252028	374692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170131	257146
Autres produits			67035	81373
Total des produits d’exploitation (I)			62593136	60358516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31386292	30032559
Variation de stock (marchandises)			-8863	93862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13792284	13803106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			276909	-348510
Autres achats et charges externes			5795891	5971189
Impôts, taxes et versements assimilés			544749	536672
Salaires et traitements			4863596	4330463
Charges sociales			2205068	2149971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842434	869250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67643	20091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184649	109718
Autres charges			372099	635257
Total des charges d’exploitation (II) 			60322750	58203627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2270386	2154889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	185551
Reprises sur provisions et transferts de charges				4885
Différences positives de change				79297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	269733
Dotations financières sur amortissements et provisions				1333
Intérêts et charges assimilées			49440	62433
Différences négatives de change				150098
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49440	213863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49409	55869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2220976	2210758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2164	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217410		297254	
Total des produits exceptionnels (VII)	366074		299418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6099		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1698		2220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149099		140800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156897		143844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209177		155574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223239		239481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644679		659856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62959241		60927666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61397006		59460671	
BENEFICE OU PERTE	1562235		1466995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576273		1470
Total Immobilisations corporelles		20604016		1238835
Total Immobilisations financières		9301		
Total Général		22189590		1240305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1096480	20746371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9301
Total Général			1096480	22333415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1528930	23629		1552559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14754278	818805	991712	14581371
AMORTISSEMENTS Total Général	16283207	842434	991712	16133930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1315401
Total Provisions réglementées	1383711	149099	217410	1315401
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2843
Provisions pour pensions et obligations similaires				1174210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1058528	184649	66124	1177053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55854	65343	41539	79657
Sur comptes clients	43191	2300	34995	10496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108346	67643	76535	99455
TOTAL GENERAL	2550585	401392	360068	2591908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252292	142659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		149099	217410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
Clients douteux ou litigieux	10496			
Autres créances clients	4348913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	618			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21148			
Groupe et associés	1211024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241897			
Charges constatées d’avance	70204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6369276	6369276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3028995	3028995		
Personnel et comptes rattachés	1031982	1031982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561386	561386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241626	241626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247787	247787		
Groupe et associés	237841	237841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66298	66298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5415914	5415914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99