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BILAN LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 2016 Siren 861500411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1576273	1528930	47343	64460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234567	159143	75424	75178
Constructions	3991382	2664207	1327175	1077294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15577285	11522660	4054625	4124805
Autres immobilisations corporelles	520223	408267	111956	53442
Immobilisations en cours	159031		159031	245915
Avances et acomptes	121528		121528	17197
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
TOTAL (I)	22189590	16292508	5897082	5658292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	963831	25883	937949	663050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1310674	16905	1293769	913988
Marchandises	371425	13066	358359	349813
Avances et acomptes versés sur commandes	20111		20111	17611
Clients et comptes rattachés	4328819	43191	4285628	4186213
Autres créances	762312		762312	9562650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2679664		2679664	3060102
Charges constatées d’avance	59728		59728	85926
TOTAL (II)	10496564	99045	10397520	18839354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1333		1333	4885
TOTAL GENERAL (0 à V)	32687488	16391553	16295935	24502531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	127060		127060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1634755		1634755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12706		12706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665319		2665319	
Report à nouveau	2387188		10139520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466995		1524255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1383711		1540166	
TOTAL (I)	9677734		17643781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333		4885	
Provisions pour charges	1057195		1017505	
TOTAL (III)	1058528		1022390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120198		262198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19286		55275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2271169		2049045	
Dettes fiscales et sociales	1746096		1431815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525916		393330	
Autres dettes	741279		1614331	
Produits constatés d’avance (2)	124317		27189	
TOTAL (IV)	5548262		5833184	
(V)	11411		3177	
TOTAL GENERAL (I à V)	16295935		24502531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25066196	4790987	29857182	27970939
Production vendue biens	1414599	27563523	28978122	25132375
Production vendue services	31991	778010	810001	686411
Chiffres d’affaires nets	26512786	33132520	59645305	53789726
				
Production stockée			374692	-129207
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257146	134336
Autres produits			81373	27750
Total des produits d’exploitation (I)			60358516	53822605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30032559	27724192
Variation de stock (marchandises)			93862	-138709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13803106	11589706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348510	-85157
Autres achats et charges externes			5971189	5328484
Impôts, taxes et versements assimilés			536672	481310
Salaires et traitements			4330463	4111218
Charges sociales			2149971	1859487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869250	837778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20091	56742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109718	125275
Autres charges			635257	9357
Total des charges d’exploitation (II) 			58203627	51899684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2154889	1922922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185551	188615
Reprises sur provisions et transferts de charges			4885	12754
Différences positives de change			79297	160694
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269733	362063
Dotations financières sur amortissements et provisions			1333	4885
Intérêts et charges assimilées			62433	38435
Différences négatives de change			150098	156669
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213863	199989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55869	162074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2210758	2084996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2164		1786	
Reprises sur provisions et transferts de charges	297254		276294	
Total des produits exceptionnels (VII)	299418		278080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140800		129808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143844		129808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155574		148272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239481		128320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	659856		580693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60927666		54462749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59460671		52938494	
BENEFICE OU PERTE	1466995		1524255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583679		14421
Total Immobilisations corporelles		19534196		2188913
Total Immobilisations financières		9301		
Total Général		21127177		2203334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21828	1576273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1084912	34180	20604016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9301
Total Général		1084912	56009	22189590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1519219	23578	13867	1528930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13940365	845672	31759	14754278
AMORTISSEMENTS Total Général	15459584	869250	45626	16283207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1383711
Total Provisions réglementées	1540166	140800	297254	1383711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1333
Provisions pour pensions et obligations similaires				1057195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1022390	111051	74914	1058528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89738	15496	49380	55854
Sur comptes clients	45760	4596	7165	43191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144800	20091	56545	108346
TOTAL GENERAL	2707356	271942	428713	2550585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129809	126574	
                                             - Financières		1333	4885	
                                            - Exceptionnelles		140800	297254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9301	9301		
Clients douteux ou litigieux	43191			
Autres créances clients	4285628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	474913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81072			
Charges constatées d’avance	59728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5160160	5152696	7464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120198	120198		
Fournisseurs et comptes rattachés	2271169	2271169		
Personnel et comptes rattachés	921534	921534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	580176	580176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244387	244387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525916	525916		
Groupe et associés	575354	575354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165925	165925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124317	124317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5528976	5528976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel