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BILAN CHARLES BOURDEAU STE 2018 Siren 860800564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	325730	112102	213628	222176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2287
Constructions	119471	47854	71617	83748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92783	70986	21797	25326
Autres immobilisations corporelles	480816	348398	132418	179932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7846		7846	7846
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1326645	579340	747305	821315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7040326	209492	6830834	4131249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1805019	97543	1707476	1636722
Autres créances	292135		292135	115289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10309		10309	169623
Charges constatées d’avance	28695		28695	311644
TOTAL (II)	9176484	307035	8869450	6364528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10503130	886375	9616755	7185843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646352		602260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908550		794092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596825		1438275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19313		14313	
TOTAL (III)	19313		14313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2089965		891308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3770256		3367762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1796000		1178703	
Dettes fiscales et sociales	304580		282360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37302		13121	
Produits constatés d’avance (2)	2515			
TOTAL (IV)	8000617		5733255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9616755		7185843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7877873		5477132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1467038		425701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11185914	2724099	13910013	12181017
Production vendue biens				
Production vendue services	29790	26778	56567	38644
Chiffres d’affaires nets	11215704	2750876	13966580	12219661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7122	4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249070	271140
Autres produits			445	281
Total des produits d’exploitation (I)			14223218	12495481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10694150	8148660
Variation de stock (marchandises)			-1848404	-491876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2503146	2176939
Impôts, taxes et versements assimilés			88469	76075
Salaires et traitements			865523	738612
Charges sociales			319382	274932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77009	81689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233900	244195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			20991	18467
Total des charges d’exploitation (II) 			12959164	11267692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264054	1227789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			617	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617	6153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11876	69536
Différences négatives de change			24828	77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102704	69614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102088	-63461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161966	1164328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2238		11203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161000		15100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163238		26303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4300		2414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9232		6847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13532		9262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149705		17042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403122		387278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14387072		12527938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13478523		11733846	
BENEFICE OU PERTE	908550		794092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37694		34841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9738		12584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628593		46
Total Immobilisations corporelles		1063080		15098
Total Immobilisations financières		7846		
Total Général		1699519		15144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2909	625730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385109	693069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7846
Total Général			388018	1326645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106417	5685		112102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771787	71328	375877	467238
AMORTISSEMENTS Total Général	878204	77013	375877	579340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19313
Total Provisions pour risques et charges	14313	5000		19313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212675	209492	212675	209492
Sur comptes clients	99793	24408	26658	97543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312468	233900	239333	307035
TOTAL GENERAL	326780	238900	239333	326347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238900	239333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101236	101236		
Autres créances clients	1703783	1703783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1703	1703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90271	90271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200161	200161		
Charges constatées d’avance	28695	28695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125849	2125849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1467038	1467038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622927	500182	122745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1796000	1796000		
Personnel et comptes rattachés	159566	159566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118761	118761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5929	5929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20323	20323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3770256	3770256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37302	37302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2515	2515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8000617	7877873	122745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			750000	
Engagement de crédit-bail mobilier	34509		44558	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	641112		463270	
Location, charges locatives et de copropriété	207389		208423	
Personnel extérieur à l’entreprise	20999		29860	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	819962		735356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	813684		740029	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2503146		2176939	
Taxe professionnelle	45775		37942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42694		38133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88469		76075	
Montant de la TVA. collectée	769748		676644	
Total TVA. déductible sur biens et services	1043668		907018	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27