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BILAN LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NANTES 2016 Siren 859800021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109452		109452	109452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14465839	6620424	7845414	7845414
Prêts	733135		733135	927233
Autres immobilisations financières	75657		75657	75657
TOTAL (I)	15384083	6620424	8763659	8957757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582945		582945	1595722
En cours de production de biens	2152693		2152693	608433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8944318	9843	8934476	
Autres créances	1030929		1030929	529653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				470822
Disponibilités	266184		266184	49527
Charges constatées d’avance	1132		1132	
TOTAL (II)	12978201	9843	12968358	3254158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28362283	6630267	21732017	12211915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190024		190060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19010		19010	
Réserves statutaires ou contractuelles	8933103		15615548	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27436		27436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54872		54872	
Report à nouveau	973109		-5673234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13873		-13404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21601		21601	
TOTAL (I)	10233028		10241889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			66000	
TOTAL (III)			66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3487787		1412212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3946		3125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852446		341017	
Dettes fiscales et sociales	599543		13305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134370		134366	
Produits constatés d’avance (2)	6420896			
TOTAL (IV)	11498989		1904026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21732017		12211915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2264653		2264653	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2264653		2264653	
				
Production stockée			3650356	2064935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1867	1316
Autres produits				299
Total des produits d’exploitation (I)			5916876	2066549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2106097	1456502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3290289	501495
Autres achats et charges externes			530244	307107
Impôts, taxes et versements assimilés			5429	5857
Salaires et traitements			33180	31889
Charges sociales			15453	14962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3929	3434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5984624	2321249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67748	-254699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85241	225509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	12623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86029	238132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13479	10462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	261
Total des charges financières (VI)			13492	10723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72537	227409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4789	-27290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66000		14000	
Total des produits exceptionnels (VII)	66000		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56916		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56916		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9084		13886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6068906		2318682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6055032		2332085	
BENEFICE OU PERTE	13873		-13404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15578181		
Total Général		15578181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194098	15384083
Total Général			194098	15384083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21601
Total Provisions réglementées	21601			21601
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000		66000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6616765
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7781	3929	1867	9843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6628205	3929	1867	6630267
TOTAL GENERAL	6715806	3929	67867	6651868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	733135			
Autres immobilisations financières	75657			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8944318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7067			
T. V. A.	808796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215066			
Charges constatées d’avance	1132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10785172	9976380	808792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3487787		3487787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	852446	852446		
Personnel et comptes rattachés	6494	6494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6534	6534		
Impôts sur les bénéfices	584336	584336		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3946	3946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134370	134370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6420896	6420896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11498989	8011202	3487787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel