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BILAN FIDEL FILLAUD 2019 Siren 858800758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	868486	564234	304252	354244
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15043	7800	7243	4024
Constructions	237256	142174	95082	97025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429544	288179	141365	186657
Autres immobilisations corporelles	605036	471697	133339	97500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8681
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	118039		118039	106465
TOTAL (I)	2575691	1474085	1101606	1156883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1659748	9745	1650003	1653694
Avances et acomptes versés sur commandes	13329		13329	17341
Clients et comptes rattachés	3805123	9696	3795427	3646470
Autres créances	129299		129299	138991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5417730		5417730	4337178
Charges constatées d’avance	64390		64390	35266
TOTAL (II)	11089619	19441	11070178	9828940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13665310	1493526	12171784	10985824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	816000		816000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81600		81600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5721789		4693226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2023588		1784563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	304672		425206	
TOTAL (I)	8947649		7800595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	35342		70683	
TOTAL (III)	36842		70683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265121		251358	
Emprunts et dettes financières divers (4)			138114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22009		21339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1788635		1756000	
Dettes fiscales et sociales	1030350		882309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81180		65425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3187293		3114545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12171784		10985824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983518		2975102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22293065		22293065	21396369
Production vendue biens				
Production vendue services	1581012		1581012	1486839
Chiffres d’affaires nets	23874077		23874077	22883208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64713	40989
Autres produits			19762	4985
Total des produits d’exploitation (I)			23958551	22929182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14105830	13925814
Variation de stock (marchandises)			-4267	-179583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3562293	3319941
Impôts, taxes et versements assimilés			193881	195519
Salaires et traitements			2115854	2053344
Charges sociales			987836	995465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266210	282513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11174	10679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			12648	19018
Total des charges d’exploitation (II) 			21252958	20622710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2705593	2306472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1140	2813
Autres intérêts et produits assimilés			102723	99117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1374
Total des produits financiers (V)			105602	103304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10961	12097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10961	12097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94642	91207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2800235	2397679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7632	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140122		177310	
Total des produits exceptionnels (VII)	140519		185442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19588		29962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19588		29962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120931		155480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	897577		768596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24204672		23217928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22181085		21433365	
BENEFICE OU PERTE	2023588		1784563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803864		96010
Total Immobilisations corporelles		1190219		112029
Total Immobilisations financières		406465		94073
Total Général		2400548		302112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29101	870773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15370	1286879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82500	418039
Total Général			126971	2575691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447333	146002	29101	564234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796332	120207	6689	909850
AMORTISSEMENTS Total Général	1243665	266210	35790	1474085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				304672
Total Provisions réglementées	425206	19588	140122	304672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36842
Total Provisions pour risques et charges	70683	1500	35342	36842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12754	11174	4487	19441
Total Provisions pour dépréciation	12754	11174	4487	19441
TOTAL GENERAL	508644	32262	179951	360955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12674	4487	
                                             - Financières		19588	175464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118039		118039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3805123	3805123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129299	129299		
Charges constatées d’avance	64390	64390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4116851	3998812	118039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265121	83354	181767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1788635	1788635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030350	1030350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81180	81180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3165285	2983518	181767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	31			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47