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BILAN FIDEL FILLAUD 2018 Siren 858800758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	801577	447333	354244	483149
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10360	6336	4024	5282
Constructions	216692	119667	97025	118542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422735	236078	186657	123997
Autres immobilisations corporelles	531751	434251	97500	134044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8681		8681	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	106465		106465	105987
TOTAL (I)	2400548	1243665	1156883	1273288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1655481	1787	1653694	1475183
Avances et acomptes versés sur commandes	17341		17341	
Clients et comptes rattachés	3657437	10967	3646470	3683820
Autres créances	138991		138991	151745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4337178		4337178	5100100
Charges constatées d’avance	35266		35266	53503
TOTAL (II)	9841694	12754	9828940	10464350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12242243	1256419	10985824	11737639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	816000		816000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81600		81600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4693226		5946619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1784563		1374607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	425206		572554	
TOTAL (I)	7800595		8791380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70683		106025	
TOTAL (III)	70683		106025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251358		273629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21339		15025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756000		1658420	
Dettes fiscales et sociales	882309		834313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65425		58846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3114545		2840233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10985824		11737639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2975102		2705380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21396369	19789737
Production vendue biens				
Production vendue services			1486839	1421825
Chiffres d’affaires nets			22883208	21211561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40989	58780
Autres produits			4985	7455
Total des produits d’exploitation (I)			22929182	21277797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13925814	13050472
Variation de stock (marchandises)			-179583	-163140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3319941	3059856
Impôts, taxes et versements assimilés			195519	163660
Salaires et traitements			2053344	1948069
Charges sociales			995465	933371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282513	249899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10679	4360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19018	22931
Total des charges d’exploitation (II) 			20622710	19269478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2306472	2008319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2813	3375
Autres intérêts et produits assimilés			99117	95052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			289	289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1374	4973
Total des produits financiers (V)			103304	109083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12097	14999
Différences négatives de change				1046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12097	16045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91207	93038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2397679	2101357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		15453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7632		157407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185442		215355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29962		351008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29962		356309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155480		-140955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768596		585796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23217928		21602235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21433365		20227628	
BENEFICE OU PERTE	1784563		1374607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786329		17536
Total Immobilisations corporelles		1052607		148094
Total Immobilisations financières		405987		478
Total Général		2244923		166108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				803864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10482	1190219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406465
Total Général			10482	2400548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300893	146440		447333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670741	136073	10482	796332
AMORTISSEMENTS Total Général	971635	282513	10482	1243665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386377
Total Provisions réglementées	572554	29962	177310	425206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				70683
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106025		35342	70683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	678579	29962	212652	495889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106465		106465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3657437	3657437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138991	138991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35266	35337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3938160	3831694	106465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251358	133254	118104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1756000	1756000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882309	882309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203539	203539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093206	2975102	118104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel