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BILAN CLINIQUE JULES VERNE 2020 Siren 858802317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466976	419787	47189	32568
Fonds commercial	204813		204813	204813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14842899	11400157	3442742	3469621
Autres immobilisations corporelles	3043295	2300973	742322	523843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11453
Prêts				
Autres immobilisations financières	6029	5029	1000	1000
TOTAL (I)	18564012	14125946	4438066	4243298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4364192	206606	4157586	3109292
Autres créances	5537408	4609	5532798	5426995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4263230		4263230	30747
Charges constatées d’avance	49736		49736	151073
TOTAL (II)	14214566	211216	14003350	8718106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32778578	14337162	18441416	12961404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1782150		1782150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1218115		1218115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45529		45529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1466892		-1497436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50452		30544	
Subventions d’investissement	774465		292137	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403819		1871039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234000			
Provisions pour charges	141700		141700	
TOTAL (III)	375700		141700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2054023		3940021	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8792703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3505019		6124019	
Dettes fiscales et sociales	50899		125348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75104		126779	
Autres dettes	988449		557497	
Produits constatés d’avance (2)	195700		75000	
TOTAL (IV)	15661896		10948665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18441416		12961404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34459530		34459530	34431549
Chiffres d’affaires nets	34459530		34459530	34431549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327910	395129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219569	164477
Autres produits			1911922	183608
Total des produits d’exploitation (I)			36918931	35174763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34563231	33461817
Impôts, taxes et versements assimilés			206166	185123
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339856	1252955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200011	76084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27599	43620
Total des charges d’exploitation (II) 			36336863	35018256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582067	156507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22591	24785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22591	24785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22591	-24681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559476	131826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66282		8368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114471		40502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180754		48870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640117		145930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49661		4222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689777		150152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509024		-101282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37099684		35223737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37049232		35193193	
BENEFICE OU PERTE	50452		30544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644003		27786
Total Immobilisations corporelles		16627120		1424961
Total Immobilisations financières		17482		
Total Général		17288605		1452747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165888	17886194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11453	6029
Total Général			177340	18564012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406622	13165		419787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12633656	1187923	120449	13701130
AMORTISSEMENTS Total Général	13040278	1201087	120449	14120917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234000
Total Provisions pour risques et charges	141700	234000		375700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5029			5029
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76084	200011	69489	206606
Autres provisions pour dépréciation	4609			4609
Total Provisions pour dépréciation	85723	200011	69489	216245
TOTAL GENERAL	227423	434011	69489	591945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200011	69489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		234000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6029	6029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4364192	4157586	206606	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75451	75451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1804141	1804141		
Groupe et associés	793810	793810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2864006	2864006		
Charges constatées d’avance	49736	49736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9957365	9750759	206606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2784	2784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2051239	606932	1444307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3505019	3505019		
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24506	24506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7537	7537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18558	18558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75104	75104		
Groupe et associés	106265	106265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882184	882184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195700	195700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6869194	5424887	1444307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	603560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel