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BILAN CLINIQUE JULES VERNE 2018 Siren 858802317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439190	394415	44774	87445
Fonds commercial	204812		204812	204812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12849753	9440721	3409032	3830223
Autres immobilisations corporelles	2487639	2035760	451878	494220
Immobilisations en cours	474738		474738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11452		11452	11147
Prêts				
Autres immobilisations financières	6529	5029	1500	1500
TOTAL (I)	16474116	11875926	4598189	4629350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3287013	21308	3265704	3036117
Autres créances	4057645	4609	4053035	3133007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50264		50264	111109
Charges constatées d’avance	66897		66897	105569
TOTAL (II)	7461820	25918	7435902	6385804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23935936	11901845	12034091	11015154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1782150		1057050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1218115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45528		45528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			223580	
Report à nouveau			-1201652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1497435		-2078277	
Subventions d’investissement	332638		402968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880996		-1550802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82323	
Provisions pour charges	141700		134869	
TOTAL (III)	141700		217192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2421975		3900067	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6374461		8112850	
Dettes fiscales et sociales	98473		96504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506662		149162	
Autres dettes	604056		90179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10011394		12348764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12034091		11015154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8899132		10958119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028968		2227084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27860102		27860102	26126118
Chiffres d’affaires nets	27860102		27860102	26126118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130980	44776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250022	391259
Autres produits			105782	163611
Total des produits d’exploitation (I)			28346887	26725766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29162737	28036990
Impôts, taxes et versements assimilés			148079	80083
Salaires et traitements				
Charges sociales			84	78
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1103794	1077164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21292	18803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6831	82323
Autres charges			23093	30538
Total des charges d’exploitation (II) 			30465911	29325982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2119024	-2600215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21314	35606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21314	35606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20905	-35174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2139930	-2635390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50133		861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71584		55790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121718		56651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14463		112267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50881		69271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65344		181539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56374		-124887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-586120		-682001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28469014		26782849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29966450		28861126	
BENEFICE OU PERTE	-1497435		-2078277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147595		195931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644003		
Total Immobilisations corporelles		14763789		1074547
Total Immobilisations financières		17677		1305
Total Général		15425469		1075852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				644003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26204	15812131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	17982
Total Général			27204	16474116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351745	42671		394415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10439344	1061123	23985	11476482
AMORTISSEMENTS Total Général	10791089	1103794	23985	11870897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217192	6831	82323	141700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5029			5029
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20120	21293	20104	21309
Autres provisions pour dépréciation	4609			4609
Total Provisions pour dépréciation	29759	21293	20104	30948
TOTAL GENERAL	246951	28124	102427	172648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28124	102427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6529		6529	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3287013	3265704	21309	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852	852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2909111	2909111		
Groupe et associés	35228	35228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112454	1112454		
Charges constatées d’avance	66898	66898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7418085	7390247	27838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031305	1031305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1390671	284172	1106498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6374462	6374462		
Personnel et comptes rattachés	619	619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10841	10841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73929	73929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13085	13085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506663	506663		
Groupe et associés	299583	299583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304473	304473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10005631	8899132	1106498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel