ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CLINIQUE JULES VERNE 2016 Siren 858802317 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 446312 403123 43189 58214 Fonds commercial 204813 204813 204813 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 12008174 7876200 4131974 3058651 Autres immobilisations corporelles 2343878 1829806 514072 370189 Immobilisations en cours 356878 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 11148 11148 11148 Prêts Autres immobilisations financières 25169 5029 20140 21610 TOTAL (I) 15039494 10114158 4925336 4081502 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 10907 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 15570 15570 Clients et comptes rattachés 2796282 20659 2775623 3391190 Autres créances 4106427 8056 4098371 1675851 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 137706 137706 187623 Charges constatées d’avance 67312 67312 74074 TOTAL (II) 7123297 28715 7094582 5339643 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 22162791 10142873 12019918 9421145 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 1057050 1057050 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 45529 45529 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 223580 666176 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1201652 -442595 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 124507 1326159 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 172538 136318 Provisions pour charges 134869 126562 TOTAL (III) 307407 262880 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3977941 1678163 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7210952 5126938 Dettes fiscales et sociales 112230 72574 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108448 853146 Autres dettes 178432 101285 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 11588004 7832106 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 12019918 9421145 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 25794169 25794169 24750012 Chiffres d’affaires nets 25794169 25794169 24750012 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 44310 137061 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 662825 793023 Autres produits 146497 90164 Total des produits d’exploitation (I) 26647802 25770260 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 57219 635755 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10907 4209 Autres achats et charges externes 27021679 24969532 Impôts, taxes et versements assimilés 55291 73190 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1079026 829035 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15907 11445 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59527 112599 Autres charges 43194 87172 Total des charges d’exploitation (II) 28342749 26722937 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1694947 -952677 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 7701 7499 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 7701 7499 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 21655 20304 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 21655 20304 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13953 -12805 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1708901 -965482 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1181 65193 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 99608 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 100789 65193 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11378 20682 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 108242 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 119619 20682 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18831 44511 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -526079 -478376 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26756292 25842951 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27957944 26285547 BENEFICE OU PERTE -1201652 -442595 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651125 Total Immobilisations corporelles 12448239 2288933 Total Immobilisations financières 37787 Total Général 13137151 2288933 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651125 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 385120 14352052 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 1470 36317 Total Général 386590 15039494 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 388099 15024 403123 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8662521 1064002 20517 9706006 AMORTISSEMENTS Total Général 9050620 1079026 20517 10109129 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 134869 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 172538 Total Provisions pour risques et charges 262880 59527 15000 307407 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 24188 15907 19436 20659 Autres provisions pour dépréciation 8056 8056 Total Provisions pour dépréciation 37274 15907 19436 33744 TOTAL GENERAL 300154 75434 34436 341152 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 75434 34436 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 25169 Clients douteux ou litigieux 18677 Autres créances clients 2777606 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 12006 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 1742833 Groupe et associés 62324 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2289263 Charges constatées d’avance 67312 TOTAL ETAT DES CREANCES 6995191 6951345 43846 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1954474 1954474 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2023467 350515 1140318 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 7210952 7210952 Personnel et comptes rattachés 406 406 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12996 12996 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 98828 98828 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108448 108448 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178432 178432 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 11588004 9915052 1140318 532635 Emprunts souscrits en cours d’exercice 2000000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 192931 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 278 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 278