ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE JULES VERNE 2016 Siren 858802317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446312	403123	43189	58214
Fonds commercial	204813		204813	204813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12008174	7876200	4131974	3058651
Autres immobilisations corporelles	2343878	1829806	514072	370189
Immobilisations en cours				356878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11148		11148	11148
Prêts				
Autres immobilisations financières	25169	5029	20140	21610
TOTAL (I)	15039494	10114158	4925336	4081502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15570		15570	
Clients et comptes rattachés	2796282	20659	2775623	3391190
Autres créances	4106427	8056	4098371	1675851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137706		137706	187623
Charges constatées d’avance	67312		67312	74074
TOTAL (II)	7123297	28715	7094582	5339643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22162791	10142873	12019918	9421145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1057050		1057050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45529		45529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223580		666176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1201652		-442595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124507		1326159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172538		136318	
Provisions pour charges	134869		126562	
TOTAL (III)	307407		262880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3977941		1678163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7210952		5126938	
Dettes fiscales et sociales	112230		72574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108448		853146	
Autres dettes	178432		101285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11588004		7832106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12019918		9421145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25794169		25794169	24750012
Chiffres d’affaires nets	25794169		25794169	24750012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44310	137061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662825	793023
Autres produits			146497	90164
Total des produits d’exploitation (I)			26647802	25770260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57219	635755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10907	4209
Autres achats et charges externes			27021679	24969532
Impôts, taxes et versements assimilés			55291	73190
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1079026	829035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15907	11445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59527	112599
Autres charges			43194	87172
Total des charges d’exploitation (II) 			28342749	26722937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1694947	-952677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7701	7499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7701	7499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21655	20304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21655	20304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13953	-12805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1708901	-965482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1181		65193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100789		65193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11378		20682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119619		20682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18831		44511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-526079		-478376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26756292		25842951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27957944		26285547	
BENEFICE OU PERTE	-1201652		-442595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651125		
Total Immobilisations corporelles		12448239		2288933
Total Immobilisations financières		37787		
Total Général		13137151		2288933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385120	14352052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1470	36317
Total Général			386590	15039494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388099	15024		403123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8662521	1064002	20517	9706006
AMORTISSEMENTS Total Général	9050620	1079026	20517	10109129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134869
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172538
Total Provisions pour risques et charges	262880	59527	15000	307407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24188	15907	19436	20659
Autres provisions pour dépréciation	8056			8056
Total Provisions pour dépréciation	37274	15907	19436	33744
TOTAL GENERAL	300154	75434	34436	341152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75434	34436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25169			
Clients douteux ou litigieux	18677			
Autres créances clients	2777606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1742833			
Groupe et associés	62324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2289263			
Charges constatées d’avance	67312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6995191	6951345	43846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1954474	1954474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2023467	350515	1140318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7210952	7210952		
Personnel et comptes rattachés	406	406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12996	12996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98828	98828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108448	108448		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178432	178432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11588004	9915052	1140318	532635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	278