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BILAN COOPERATIVE MARITIME PECHEURS OSTREICULT 2021 Siren 858500184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60903	57017	3886	3995
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			7	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4150699	2103810	2046889	1644922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136208	123633	12575	14207
Autres immobilisations corporelles	359882	206514	153368	49997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3204022	685397	2518625	2518625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	29007		29007	29007
TOTAL (I)	7950720	3176371	4774349	4260752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668114	34413	633701	550257
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	2753
Clients et comptes rattachés	1185500	110616	1074884	1031148
Autres créances	1842853		1842853	2509794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312114		312114	396264
Charges constatées d’avance	24996		24996	20635
TOTAL (II)	4033697	145029	3888668	4510850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11984418	3321401	8663017	8771602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	604905		616313	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26819		26819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256508		256508	
Réserves statutaires ou contractuelles	2172028		2683925	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2970056		2970056	
Report à nouveau	-197896		-648014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51343		-61779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5883763		5843828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76607		132643	
Provisions pour charges	198437		229019	
TOTAL (III)	275044		361662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1607882		1882547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261277		122758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487953		380090	
Dettes fiscales et sociales	141383		160718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5714		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2504209		2566112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8663017		8771602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263512		977622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4109150	337673	4446823	3840841
Production vendue biens				
Production vendue services	17679		17679	13406
Chiffres d’affaires nets	4126828	337673	4464501	3854247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296850	371980
Autres produits			178372	131667
Total des produits d’exploitation (I)			4941531	4357893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3574108	2919509
Variation de stock (marchandises)			-85493	28700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554156	448003
Impôts, taxes et versements assimilés			49939	41119
Salaires et traitements			400811	483726
Charges sociales			166974	193641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222460	218850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2901	39585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6561	4253
Total des charges d’exploitation (II) 			4892418	4377386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49112	-19493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			774	485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				310
Autres intérêts et produits assimilés			21063	22936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21837	23731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41759	36281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41759	36281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19922	-12550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29190	-32043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57234		128668	
Total des produits exceptionnels (VII)	57234		142026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1199		43639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1199		145035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56035		-3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33882		26727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5020602		4523650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4969258		4585429	
BENEFICE OU PERTE	51343		-61779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9443		6186	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253540		219466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56143		4759
Total Immobilisations corporelles		3925492		721297
Total Immobilisations financières		3233029		10000
Total Général		7214664		736056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4646789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3243029
Total Général				7950720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52149	4868		57017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216366	217592		2433957
AMORTISSEMENTS Total Général	2268515	222460		2490974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36517
Provisions pour impôts				161920
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	361662	1199	87816	275044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				685397
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32365	2814	765	34413
Sur comptes clients	122492	87	11963	110616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	840254	2901	12729	830426
TOTAL GENERAL	1201915	4100	100545	1105471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2901	43310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1199	57234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	29007		29007	
Clients douteux ou litigieux	124233	124233		
Autres créances clients	1061267	1061267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4427	4427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64336	64336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9724	9724		
Groupe et associés	1701771	1701771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61962	61962		
Charges constatées d’avance	24996	24996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092356	3053349	39007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554775	88762	466013	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053107	278423	774684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487953	487953		
Personnel et comptes rattachés	54649	54649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60948	60948		
Impôts sur les bénéfices	7157	7157		
T.V.A.	14658	14658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3971	3971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261277	261277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5714	5714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2504209	1263512	1240697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel