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BILAN COOPERATIVE MARITIME PECHEURS OSTREICULT 2018 Siren 858500184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51483	51409	74	1032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3535923	1532852	2003071	2194484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120223	116256	3968	7996
Autres immobilisations corporelles	190235	157528	32708	34188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341214	117516	2223698	834589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27892		27892	386
TOTAL (I)	6266971	1975560	4291411	3072674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	769494	42819	726675	702429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1997731	252822	1744909	1780561
Autres créances	3592147		3592147	3324184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019		1019	1335
Charges constatées d’avance	18377		18377	12425
TOTAL (II)	6378769	295641	6083128	5820933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12645740	2271201	10374539	8893607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	616981		567272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26819		26819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199611		199611	
Réserves statutaires ou contractuelles	2222275		2222336	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2960015		2949784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452092		85667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6477793		6051488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272133		366868	
Provisions pour charges	342031		414081	
TOTAL (III)	614164		780949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2251564		1135690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2998		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796813		758369	
Dettes fiscales et sociales	148404		143888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82494		23023	
Produits constatés d’avance (2)	308			
TOTAL (IV)	3282582		2061170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10374539		8893607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832510		1546026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632433		532532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6857371	210737	7068108	8825336
Production vendue biens				
Production vendue services	11115		11115	10268
Chiffres d’affaires nets	6868486	210737	7079223	8835604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262868	364673
Autres produits			115959	175276
Total des produits d’exploitation (I)			7458049	9375553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5904965	7591387
Variation de stock (marchandises)			-39155	96028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482985	633312
Impôts, taxes et versements assimilés			40033	40484
Salaires et traitements			449111	446760
Charges sociales			209091	208043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211101	226373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106596	73045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2329	8224
Autres charges			70214	199
Total des charges d’exploitation (II) 			7437269	9323854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20780	51699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			493600	5189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494223	5750
Dotations financières sur amortissements et provisions			117500	
Intérêts et charges assimilées			64287	55624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181787	55624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312436	-49873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333215	1826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9328			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250568		661297	
Total des produits exceptionnels (VII)	259895		701322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		431578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86396		178250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114445		609828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145450		91495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26574		7654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8212167		10082625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7760075		9996959	
BENEFICE OU PERTE	452092		85667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15326		10180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174339		166161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55803		
Total Immobilisations corporelles		3909252		18166
Total Immobilisations financières		834991		1537173
Total Général		4800047		1555339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4320	51483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81037	3846381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3059	2369106
Total Général			88416	6266971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54772	957	4320	51409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1672585	215086	81037	1806635
AMORTISSEMENTS Total Général	1727357	216044	85357	1858044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				272133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105983
Provisions pour impôts				236048
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	780949	83783	250568	614164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117516
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27910	14909		42819
Sur comptes clients	249664	91687	88529	252822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277590	224096	88529	413157
TOTAL GENERAL	1058539	307878	339096	1027321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108925	88529	
                                             - Financières		87500		
                                            - Exceptionnelles		81454	250568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27892		27892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1997731	1732753	264978	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12291	12291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62776	62776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3418135		3418135	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98945	98945		
Charges constatées d’avance	18377	18377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5636148	1925143	3711005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632433	632433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619131	169059	1037622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796813	796813		
Personnel et comptes rattachés	45137	45137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85958	85958		
Impôts sur les bénéfices	15608	15608		
T.V.A.	1702	1702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2998	2998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82494	82494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308	308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3282582	1832510	1037622	412450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		12