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BILAN COOPERATIVE MARITIME PECHEURS OSTREICULT 2016 Siren 858500184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54076	53719	358	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3581971	1196445	2385526	2569000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120223	99182	21042	38448
Autres immobilisations corporelles	197008	151640	45369	70981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	834604	16	834588	744959
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	376
TOTAL (I)	4788264	1501000	3287264	3424263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	826367	65453	760914	816448
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	
Clients et comptes rattachés	2074265	337589	1736676	1524166
Autres créances	3823457		3823457	3637153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864		864	834
Charges constatées d’avance	23687		23687	23045
TOTAL (II)	6749210	403042	6346168	6001646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11537474	1904042	9633432	9425909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	537016		490123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26819		26819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199611		199611	
Réserves statutaires ou contractuelles	2267230		2196326	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2920445		2886949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60159		163191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3689	
TOTAL (I)	6011280		5966707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	820500		668386	
Provisions pour charges	435273		460141	
TOTAL (III)	1255773		1128528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1278631		1015451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888600		954876	
Dettes fiscales et sociales	176017		227636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9356		10601	
Produits constatés d’avance (2)	13776		122111	
TOTAL (IV)	2366380		2330674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9633432		9425909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764327		1766612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534815		-297270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8331473	362098	8693571	9655337
Production vendue biens				
Production vendue services	10008		10008	7957
Chiffres d’affaires nets	8341481	362098	8703579	9663294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254939	355090
Autres produits			206179	205467
Total des produits d’exploitation (I)			9164697	10223850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7329122	8304200
Variation de stock (marchandises)			50546	93017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583469	537739
Impôts, taxes et versements assimilés			39452	34044
Salaires et traitements			434862	439262
Charges sociales			195322	200651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237348	270328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41131	21457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4548	4511
Autres charges			5857	33054
Total des charges d’exploitation (II) 			8921657	9938263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243040	285588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1651
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1985	
Produits financiers de participations			5939	151932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-7
Autres intérêts et produits assimilés			732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6672	52640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62151	62391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62151	62391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55479	-9750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185576	277488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640		3320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	191888		264251	
Total des produits exceptionnels (VII)	192528		281298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		72361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310896		260058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311166		332419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118638		-51122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6779		63175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9363897		10559438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9303738		10396247	
BENEFICE OU PERTE	60159		163191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2774		1949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159617		165152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54076		
Total Immobilisations corporelles		3952488		10714
Total Immobilisations financières		745351		89634
Total Général		4751915		100349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64000	3899202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834985
Total Général			64000	4788264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53577	142		53719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274059	237206	64000	1447266
AMORTISSEMENTS Total Général	1327636	237348	64000	1500984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3689		3689	
Provisions pour litiges				820500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95430
Provisions pour impôts				339843
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1128528	315444	188199	1255773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60465	7785	2797	65453
Sur comptes clients	396768	33346	92525	337589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457248	41131	95322	403058
TOTAL GENERAL	1589465	356575	287210	1658830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45679	95322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310896	191888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2074265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13643			
Impôts sur les bénéfices	43095			
T. V. A.	21352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1479			
Groupe et associés	3182051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561838			
Charges constatées d’avance	23687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5921790	1962133	3959657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534815	534815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743816	141763	335164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888600	888600		
Personnel et comptes rattachés	53548	53548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90395	90395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32074	32074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9356	9356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13776	13776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366380	1764327	335164	266889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel