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BILAN FERLUX 2017 Siren 858201601
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52818 48818 4000 9532
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 65944 50489 15455 15455
Constructions 3070201 3044337 25864 47396
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3841500 3477624 363876 151589
Autres immobilisations corporelles 209157 189787 19370 24150
Immobilisations en cours 268720
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7239619 6811055 428564 516843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 952401 952401 1107461
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 925596 925596 1126182
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 165806 165806 122489
Autres créances 135368 135368 187124
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 146168 146168 143780
Charges constatées d’avance 547 547 23005
TOTAL (II) 2325887 2325887 2710041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9565506 6811055 2754451 3226884
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 718425 718425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 71843 71843
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -209709 459928
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -328808 -669637
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 441239
TOTAL (I) 251750 1021797
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 157496 157496
Provisions pour charges
TOTAL (III) 157496 157496
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2047794 1238977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93166 649131
Dettes fiscales et sociales 204245 159483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2345205 2047591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2754451 3226884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2345205 2047591
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 93360 93360 32622
Production vendue biens 515910 351393 867303 2091787
Production vendue services 239
Chiffres d’affaires nets 515910 444753 960663 2124647
Production stockée -200586 -154269
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16680 935
Autres produits 472 5
Total des produits d’exploitation (I) 777229 1971318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 118611
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 67818 125634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 155061 590746
Autres achats et charges externes 849387 919604
Impôts, taxes et versements assimilés 83309 98851
Salaires et traitements 520337 464553
Charges sociales 238946 217358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 128445 148616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 202 79
Total des charges d’exploitation (II) 2162114 2565442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1384885 -594123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9572 12077
Différences négatives de change 28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9572 12105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9563 -12105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1394447 -606228
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 624400
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 441239
Total des produits exceptionnels (VII) 1065639
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 38802
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24607
Total des charges exceptionnelles (VIII) 63409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1065639 -63409
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1842878 1971318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2171686 2640955
BENEFICE OU PERTE -328808 -669637
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 75248
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51818 1000
Total Immobilisations corporelles 7147635 335262
Total Immobilisations financières
Total Général 7199453 336262
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52818
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 296096 7186801
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 296096 7239619
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42286 6532 48818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6640324 121913 6762237
AMORTISSEMENTS Total Général 6682610 128445 6811055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 441239 441239
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 157496
Total Provisions pour risques et charges 157496 157496
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 598735 441239 157496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 441239
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 165806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4717
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 85191
Groupe et associés 13526
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 547
TOTAL ETAT DES CREANCES 301722 301722
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93166 93166
Personnel et comptes rattachés 68059 68059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67989 67989
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68197 68197
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2047794 2047794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2345205 2345205
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14