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BILAN DENIS ET FILS SAS 2020 Siren 857801559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8851060	5895893	2955167	2352343
Concessions, brevets et droits similaires	669712	630813	38899	51374
Fonds commercial	23670		23670	23670
Autres immobilisations incorporelles	1740743		1740743	1781252
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5862407	4481818	1380589	1075386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12496512	8915067	3581446	3915241
Autres immobilisations corporelles	896121	847149	48973	72401
Immobilisations en cours	114345		114345	111200
Avances et acomptes	12574		12574	390256
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97715	80049	17665	18404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340		340	340
Prêts	259154		259154	238393
Autres immobilisations financières	126979		126979	125837
TOTAL (I)	31151333	20850789	10300544	10156097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2946238	60714	2885524	2588601
En cours de production de biens	202371		202371	247325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2239596		2239596	1961142
Marchandises	1220510		1220510	952638
Avances et acomptes versés sur commandes	173597		173597	137534
Clients et comptes rattachés	4173638	3757	4169881	4898244
Autres créances	2062190		2062190	2501320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1927150		1927150	2542498
Charges constatées d’avance	327362		327362	282300
TOTAL (II)	15272651	64471	15208180	16111602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13743		13743	27
TOTAL GENERAL (0 à V)	46437727	20915260	25522467	26267726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6759		6759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13512214		13802102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206981		70112	
Subventions d’investissement	165840		244920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14991793		15223892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28380		20226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28380		20226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5352238		5772382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406978		183831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68526		62259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2656479		2629816	
Dettes fiscales et sociales	1142886		1583106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99711		55785	
Autres dettes	731806		726441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10458624		11013620	
(V)	43671		9988	
TOTAL GENERAL (I à V)	25522467		26267726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3670865	596874	4267738	3815052
Production vendue biens	12409441	1981698	14391139	15743175
Production vendue services	67		67	262
Chiffres d’affaires nets	16080373	2578571	18658944	19558489
				
Production stockée			221471	-438637
Production immobilisée			1685859	1813575
Subventions d’exploitation			18556	198779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116521	314348
Autres produits			101298	81268
Total des produits d’exploitation (I)			20802649	21527822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2437293	1915084
Variation de stock (marchandises)			-267872	407238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7056340	6619949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-339681	66181
Autres achats et charges externes			3870129	4524924
Impôts, taxes et versements assimilés			375930	325806
Salaires et traitements			4345859	4788477
Charges sociales			1426537	1573974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895028	1697594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64222	29985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14636	20199
Autres charges			25650	28891
Total des charges d’exploitation (II) 			20904070	21998302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101422	-470480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	12490
Reprises sur provisions et transferts de charges			27	2265
Différences positives de change			76741	100497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77914	115252
Dotations financières sur amortissements et provisions			14481	1002
Intérêts et charges assimilées			93126	101362
Différences négatives de change			53678	482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161285	102846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83371	12406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184793	-458074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21016		13759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176957		100278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197973		114037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156352		203083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74422		8610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230774		211693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32802		-97656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-424575		-625842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21078535		21757112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20871554		21687000	
BENEFICE OU PERTE	206981		70112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7063088		1787972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2474634		1711563
Total Immobilisations corporelles		19111113		651248
Total Immobilisations financières		462285		21903
Total Général		29111120		4172686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8851060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752072		2434125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		380401		19381960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484188
Total Général		2132473		31151333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4710745	1185148		5895893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618339	12474		630813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13546628	697405		14244033
AMORTISSEMENTS Total Général	18875711	1895028		20770739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13743
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20226	28380	20226	28380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29985	60714	29985	60714
Sur comptes clients	766	3508	517	3757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110062	64960	30501	144520
TOTAL GENERAL	130287	93340	50727	172900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	259154		259154	
Autres immobilisations financières	126979		126979	
Clients douteux ou litigieux	8718		8718	
Autres créances clients	4164919	4164919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16900	16900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16721	16721		
Impôts sur les bénéfices	735735	735735		
T. V. A.	222725	222725		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2307	2307		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067802	1067802		
Charges constatées d’avance	327362	327362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6949323	6554471	394852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5352238	1292985	3773708	
Emprunts et dettes financières divers	223182	15750	194250	
Fournisseurs et comptes rattachés	2656479	2656479		
Personnel et comptes rattachés	413971	413971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401159	401159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308160	308160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19596	19596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99711	99711		
Groupe et associés	183796	183796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731806	731806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10390098	6123413	3967958	298727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel