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BILAN DENIS ET FILS SAS 2018 Siren 857801559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5719350	3735405	1983945	
Concessions, brevets et droits similaires	663377	575843	87534	
Fonds commercial	23670		23670	
Autres immobilisations incorporelles	1343738		1343738	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5244611	4251100	993512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11673832	7843392	3830440	
Autres immobilisations corporelles	862172	772377	89794	
Immobilisations en cours	131916		131916	
Avances et acomptes	152440		152440	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99014	78336	20679	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340		340	
Prêts	216117		216117	
Autres immobilisations financières	124712		124712	
TOTAL (I)	26255289	17256453	8998836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2672738	96525	2576213	
En cours de production de biens	204845		204845	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2454288	93617	2360671	
Marchandises	1359876		1359876	
Avances et acomptes versés sur commandes	60003		60003	
Clients et comptes rattachés	3417831	1406	3416424	
Autres créances	2366283		2366283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4327175		4327175	
Charges constatées d’avance	362384		362384	
TOTAL (II)	17225423	191549	17033874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2265		2265	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43482977	17448001	26034976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6759			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13845744			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96503			
Subventions d’investissement	314400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15363405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34363			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5311238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2885356			
Dettes fiscales et sociales	1518161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204458			
Autres dettes	435218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10631623			
(V)	5585			
TOTAL GENERAL (I à V)	26034976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7108768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3950413	432877	4383289	
Production vendue biens	13872323	3069183	16941506	
Production vendue services	479		479	
Chiffres d’affaires nets	17823215	3502060	21325274	
				
Production stockée			428554	
Production immobilisée			1359380	
Subventions d’exploitation			64530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469192	
Autres produits			113613	
Total des produits d’exploitation (I)			23760543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2302081	
Variation de stock (marchandises)			23147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8088976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325710	
Autres achats et charges externes			4883112	
Impôts, taxes et versements assimilés			396138	
Salaires et traitements			5139722	
Charges sociales			1791791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1538715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32098	
Autres charges			38531	
Total des charges d’exploitation (II) 			24099900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14517	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8243	
Différences positives de change			34420	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3460	
Intérêts et charges assimilées			97123	
Différences négatives de change			76284	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-606599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24011375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23914872			
BENEFICE OU PERTE	96503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel