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BILAN CONFISERIE CHOCOLATERIE GEORGES GAUTIER 2016 Siren 857800965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83556		83556	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121579	117358	4221	
Autres immobilisations corporelles	67015	53879	13136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17578		17578	
Prêts				
Autres immobilisations financières	764		764	
TOTAL (I)	290492	171237	119255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37985		37985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60995		60995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4099		4099	
Autres créances	20189		20189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878499	8247	870252	
Disponibilités	310336		310336	
Charges constatées d’avance	5372		5372	
TOTAL (II)	1317474	8247	1309227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607966	179484	1428482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23252			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220167			
Report à nouveau	522264			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	249143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83765			
Dettes fiscales et sociales	52974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265560		1265560	
Production vendue biens				
Production vendue services	1471		1471	
Chiffres d’affaires nets	1267031		1267031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1269992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372697	
Variation de stock (marchandises)			13290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2793	
Autres achats et charges externes			225757	
Impôts, taxes et versements assimilés			7422	
Salaires et traitements			168603	
Charges sociales			32456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	
Total des charges d’exploitation (II) 			928903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2281	
Total des produits financiers (V)			15166	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2853	
Intérêts et charges assimilées			6830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050259			
BENEFICE OU PERTE	234898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97056		
Total Immobilisations corporelles		194652		6063
Total Immobilisations financières		18070		272
Total Général		309778		6335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13500	83556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12121	188594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18342
Total Général			25621	290492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13500		13500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168333	15025	12121	171237
AMORTISSEMENTS Total Général	181833	15025	25621	171237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5394	2853		8247
Total Provisions pour dépréciation	5394	2853		8247
TOTAL GENERAL	5394	2853		8247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2853		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6638			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5644			
Charges constatées d’avance	5372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30423	29659	764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83765	83765		
Personnel et comptes rattachés	20709	20709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9497	9497		
Impôts sur les bénéfices	19884	19884		
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249143	249143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385881	385881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	124150			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12161			
Location, charges locatives et de copropriété	93651			
Personnel extérieur à l’entreprise	66011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225757			
Taxe professionnelle	4766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7422			
Montant de la TVA. collectée	120811			
Total TVA. déductible sur biens et services	90022			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8