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BILAN KERIMO 2016 Siren 857500037
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8682439 60424 8622015
Constructions 20180015 9932368 10247647
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 1795401 1795401
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12631595 1327000 11304595
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 43289450 11319792 31969659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 10311131 10311131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14810 14810
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 10325942 10325942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 53615392 11319792 42295600
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 3719793
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11897860
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 362952
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 744436
Report à nouveau 8725554
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -490417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 26270
TOTAL (I) 24986448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 67000
TOTAL (III) 67000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15103109
Emprunts et dettes financières divers (4) 2035663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53133
Dettes fiscales et sociales 18507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29221
Autres dettes 2520
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17242152
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42295600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4242152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6999 6999
Chiffres d’affaires nets 6999 6999
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138000
Autres produits 3393996
Total des produits d’exploitation (I) 3538995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 331776
Impôts, taxes et versements assimilés 540670
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1418821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 67000
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 2358268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1180727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 269218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 123271
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 392489
Dotations financières sur amortissements et provisions 1327000
Intérêts et charges assimilées 337727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1664727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1272238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -91512
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 2013
Total des produits exceptionnels (VII) 2013
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9837
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9837
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 391082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3933497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4423914
BENEFICE OU PERTE -490417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 27528226 3203767
Total Immobilisations financières 12631595
Total Général 40159822 3203767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74138 30657855
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12631595
Total Général 74138 43289450
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8573970 1410431 9984401
AMORTISSEMENTS Total Général 8573970 1410431 9984401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 26270
Total Provisions réglementées 18447 9837 2013 26270
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 67000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 138000 67000 138000 67000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1327000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1327000 1327000
TOTAL GENERAL 156447 1403837 140013 1420270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 67000 138000
- Financières 1327000
- Exceptionnelles 9837 2013
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 158676
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10074824
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77631
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 10311131 10311131
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15103109 2103109 7700000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 25000 25000
Fournisseurs et comptes rattachés 53133 53133
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18507 18507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29221 29221
Groupe et associés 2010663 2010663
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2520 2520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17242152 4242152 7700000 5300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1800000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel