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BILAN CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 2018 Siren 857200521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1129626	718724	410902	787440
Concessions, brevets et droits similaires	3218637	2473953	744683	961405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1378756
Constructions	2351692	941668	1410024	1555609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13926524	8878114	5048410	4421278
Autres immobilisations corporelles	17890930	8872309	9018621	8111214
Immobilisations en cours	2284162		2284162	1209791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2963990		2963990	2963990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	782		782	782
Prêts	1645405		1645405	1520644
Autres immobilisations financières	1440092	28160	1411932	1577573
TOTAL (I)	46851841	21912928	24938913	24488482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	925104		925104	865342
En cours de production de biens				
En cours de production de services	510339		510339	610385
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6349		6349	63093
Clients et comptes rattachés	9510999	128609	9382390	6085538
Autres créances	15035062		15035062	12879748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1503926		1503926	1503926
Disponibilités	21153988		21153988	6983484
Charges constatées d’avance	5114554		5114554	4593345
TOTAL (II)	53760323	128609	53631714	33584863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100612164	22041537	78570626	58073345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2666688		2666688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	127066		127066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266669		266669	
Réserves statutaires ou contractuelles	179047		179047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5114853		5114853	
Report à nouveau	181986		89385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1446903		92602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1198148		1191797	
TOTAL (I)	11181360		9728106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1205648		1012827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1205648		1012827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11753676		9785276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22703		23411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15500924		13421790	
Dettes fiscales et sociales	12549190		12151923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2227553		400409	
Autres dettes	24129572		11549602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66183619		47332411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78570626		58073345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104193667		104193667	105391779
Production vendue biens				
Production vendue services	152572710		152572710	144837297
Chiffres d’affaires nets	256766377		256766377	250229076
				
Production stockée			-100046	-12130
Production immobilisée				716798
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2023207	3502235
Autres produits			251956	374118
Total des produits d’exploitation (I)			258941494	254810096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104196142	105403126
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5045385	4489165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59762	515555
Autres achats et charges externes			101508632	98388498
Impôts, taxes et versements assimilés			3441207	3518610
Salaires et traitements			29594677	28562430
Charges sociales			9113067	8677569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2643458	2415455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42198	634863
Autres charges			758872	898430
Total des charges d’exploitation (II) 			256412485	253503701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2529009	1306395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24572	25928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1272	1837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25844	27765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232797	402837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232797	402837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206953	-375072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2322056	931323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543611		360800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1390000		1606607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	98286		137830	
Total des produits exceptionnels (VII)	2031897		2105237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045258		1079987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1378756		1731456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	484637		134516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2908651		2945959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876753		-840721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260999235		256943098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259552332		256850497	
BENEFICE OU PERTE	1446903		92602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1191797	104638	98286	1198148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1012827	422198	229376	1205648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		128609		128609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		128609		128609
TOTAL GENERAL	2204624	655445	327662	2532404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32746113	27803575	4942538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11753676	8851100	2752576	150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22703	22703		
Fournisseurs et comptes rattachés	15500924	15500924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12549190	12549190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2227553	2227553		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24129572	24129572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66183619	63281043	2752576	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1155		1145	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1155		1145