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BILAN VAMA-DOCKS 2021 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	13683		
Fonds commercial	2946252	1195796	1750456	1750456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2170863	959161	1211702	1195939
Constructions	20406166	17013668	3392498	2917008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3828633	3203887	624746	584846
Autres immobilisations corporelles	5408032	4532893	875139	1088918
Immobilisations en cours	121140		121140	75093
Avances et acomptes	9000		9000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105798		105798	105798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44564		44564	40757
TOTAL (I)	35054132	26919088	8135043	7758816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13535		13535	11528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21241048	993898	20247150	16057384
Avances et acomptes versés sur commandes	2611		2611	
Clients et comptes rattachés	25912041	1314861	24597181	19719797
Autres créances	5383957		5383957	2211842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1623939		1623939	1791516
Charges constatées d’avance	42038		42038	88149
TOTAL (II)	54219169	2308759	51910410	39880216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89273301	29227847	60045453	47639031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2870133		2870133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903739		2903739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287013		287013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575388		4575388	
Report à nouveau	38606		38607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3887212		1466290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4436247		1489295	
TOTAL (I)	18998338		13630465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		75000	
Provisions pour charges	1252978		1211315	
TOTAL (III)	1287978		1286315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9420901		7550016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134843		12195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21632155		19728347	
Dettes fiscales et sociales	5618329		4065667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288326		77383	
Autres dettes	1664584		1288642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39759138		32722251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60045453		47639031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1134843			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142052558		142052558	112345902
Production vendue biens	32469		32469	7131
Production vendue services	2237087		2237087	2052052
Chiffres d’affaires nets	144322114		144322114	114405086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14170	2888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1255454	1098480
Autres produits			215119	150906
Total des produits d’exploitation (I)			145806857	115657359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105712169	80305200
Variation de stock (marchandises)			-4116641	1786674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007	-2120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2007	2120
Autres achats et charges externes			13803724	12159603
Impôts, taxes et versements assimilés			1482394	1507605
Salaires et traitements			11962572	10787203
Charges sociales			4716796	3996010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1124832	1244666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1355370	1250521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41662	72367
Autres charges			486815	545766
Total des charges d’exploitation (II) 			136569692	113655614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9237165	2001745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13860	12870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208	2609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15068	15479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60483	61962
Différences négatives de change				-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60483	61961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45415	-46481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9191750	1955264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115445		891105	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53411		104965	
Total des produits exceptionnels (VII)	168856		1011627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37341		550395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000363		125309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3038513		675704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2869657		335923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	742706		236017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1692175		588879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145990782		116684465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142103570		115218175	
BENEFICE OU PERTE	3887212		1466290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959935		
Total Immobilisations corporelles		31313117		2001612
Total Immobilisations financières		146556		13407
Total Général		34419608		2015019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		121140		
Virement postes - Avances et acomptes		9000		
Total Immobilisations corporelles		467019	903876	31943834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9600	150363
Total Général		467019	913476	35054132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209479			1209479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25451313	1124832	866536	25709609
AMORTISSEMENTS Total Général	26660792	1124832	866536	26919088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4436247
Total Provisions réglementées	1489295	3000363	53411	4436247
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1252978
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	1286315	41662	40000	1287978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1067023	993898	1067023	993898
Sur comptes clients	1101820	361472	148431	1314861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2168843	1355370	1215454	2308759
TOTAL GENERAL	4944454	4397395	1308865	8032984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1397032	1255454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000363	53411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44564		44564	
Clients douteux ou litigieux	1478477	1478477		
Autres créances clients	24433565	24433565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13615	13615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5152	5152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81607	81607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	673	673		
Divers				
Groupe et associés	82781	82781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5200129	5200129		
Charges constatées d’avance	42038	42038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31382601	31338036	44564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9420901	6870901	2550000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21632155	21632155		
Personnel et comptes rattachés	2144726	2144726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1841270	1841270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1098478	1098478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533854	533854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288326	288326		
Groupe et associés	1134843	1134843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664584	1664584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39759138	37209138	2550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2446108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel