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BILAN VAMA-DOCKS 2020 Siren 856802145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13683	13683		
Fonds commercial	2946252	1195796	1750456	1750455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2146449	950510	1195939	1169711
Constructions	19507030	16590022	2917008	3098460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3721267	3136421	584846	513846
Autres immobilisations corporelles	5863279	4774360	1088918	1514352
Immobilisations en cours	75093		75093	11761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105798		105798	566469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40757		40757	40757
TOTAL (I)	34419608	26660792	7758816	8665814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11528		11528	13648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17124407	1067023	16057384	17972909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20821618	1101820	19719797	20054330
Autres créances	2211842		2211842	1097976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1791516		1791516	356679
Charges constatées d’avance	88149		88149	697764
TOTAL (II)	42049059	2168843	39880216	40193308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76468666	28829635	47639031	48859124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2870133		2870133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2903739		2903739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287013		287013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575388		4575388	
Report à nouveau	38607			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466290		1712851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1489295		1477159	
TOTAL (I)	13630465		13826283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		45000	
Provisions pour charges	1211315		1178948	
TOTAL (III)	1286315		1223948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7550016		10143065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12195		12195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19728347		17699648	
Dettes fiscales et sociales	4065667		4328503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77383		3116	
Autres dettes	1288642		1622367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32722251		33808893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47639031		48859124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112345902		112345902	125887357
Production vendue biens	7131		7131	9250
Production vendue services	2052052		2052052	1993099
Chiffres d’affaires nets	114405086		114405086	127889706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2888	6035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1098480	726270
Autres produits			150906	188817
Total des produits d’exploitation (I)			115657359	128810827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80305200	93271310
Variation de stock (marchandises)			1786674	553496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2120	-12200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2120	12200
Autres achats et charges externes			12159603	11495083
Impôts, taxes et versements assimilés			1507605	1491422
Salaires et traitements			10787203	11819817
Charges sociales			3996010	4256069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1244666	1411380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250521	1190846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72367	10000
Autres charges			545766	548281
Total des charges d’exploitation (II) 			113655614	126047704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2001745	2763124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12870	12078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2609	1254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15479	13332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61962	67357
Différences négatives de change			-1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61961	67357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46481	-54025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1955264	2709099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	891105		481615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104965		103142	
Total des produits exceptionnels (VII)	1011627		584757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550395		341201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125309		166825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675704		508475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335923		76282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236017		295633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588879		776896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116684465		129408917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115218175		127696065	
BENEFICE OU PERTE	1466290		1712851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959935		
Total Immobilisations corporelles		31279676	1253	896270
Total Immobilisations financières		607227		
Total Général		34846838	1253	896270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2959935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1253	862829	31313117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460671	146556
Total Général		1253	1323500	34419608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209479			1209479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24971544	1244666	764898	25451313
AMORTISSEMENTS Total Général	26181024	1244666	764898	26660792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1489295
Total Provisions réglementées	1477159	117102	104965	1489295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1276315
Total Provisions pour risques et charges	1223948	72367	10000	1286315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	938171	1067023	938171	1067023
Sur comptes clients	1068632	183498	150309	1101820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2006803	1250521	1088480	2168843
TOTAL GENERAL	4707909	1439990	1203445	4944454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1322888		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117102		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40757	457	40300	
Clients douteux ou litigieux	1375970	1375970		
Autres créances clients	19445647	19445647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12188	12188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11444	11444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302183	302183		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5714	5714		
Divers	36772	36772		
Groupe et associés	164524	164524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1679017	1679017		
Charges constatées d’avance	88149	88149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23162366	23122066	40300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228908	1228908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6321108	2446108	3875000	
Emprunts et dettes financières divers	12195	12195		
Fournisseurs et comptes rattachés	19728347	19728347		
Personnel et comptes rattachés	1466914	1466914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1597941	1597941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633965	633965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366846	366846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77383	77383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1288642	1288642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32722251	28847251	3875000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2119995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel